中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020年 10月 19日 1.公告基本信息 基金名称 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中银丰和定期开放债券 基金主代码 004722 基金合同生效日 2017年 6月 23日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2020年 10月 9日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1019 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 4,129,640,145.22 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人民币元) 无 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.092 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 4次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次分红符合基金合同约定。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 10月 21日 除息日 2020年 10月 21日 现金红利发放日 2020年 10月 23日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年 10月 21日的基金份额净值 为计算基 准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020年 10月 22日直接划入其基金 账户。 2020 年 10月 23日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税。 法律 法规或监管机关另有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回 基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益 登记日之前(不含 2020年 10月 21日)最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中 银基 金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公 司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的 分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2020年 10月 20日 15:00前 到销售 网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金 管 理 人 网 站 (http://www.bocim.com/) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风 险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现, 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2020年 10月 19日