关于调整旗下部分基金基金份额净值小数点后保留位数并修改基金合同的公告查看PDF公告
泓德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净 值小数点后保留位数并修改基金合同的公告 为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，泓德基金管理有限公司（以下 简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本公司旗下部分基金的基金 份额净值保留位数至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，相关基金名单见附件 1。同时，对该部分 基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修订内 容详见附件 2。 本次修订符合法律法规、中国证监会及基金合同的相关规定，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不 利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。上述修订自本公告发 布之日起生效，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。旗下部分基 金托管协议将根据上述修改同步进行调整。 修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载在本公司网站（www.hongdefund.com）和中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在届时更新基金 招募说明书时一并更新相关内容。如有疑问可拨打本公司客服电话（4009-100-888）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇二〇年十月十九日 附件 1：基金清单 序号 基金名称 基金托管人 1 泓德优选成长混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 2 泓德远见回报混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 3 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 4 泓德战略转型股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 5 泓德裕泰债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 6 泓德泓益量化混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 7 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 8 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 9 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 10 泓德裕康债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 11 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 12 泓德裕祥债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 13 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 14 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 15 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 16 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 附件 2：基金合同、托管协议修改方案 《泓德优选成长混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德优选成长混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值 …… 计算公式为:计算日基金份额净值=计算日基金份额基金资产净值/计算日基金份额的总份额。基金份额净 值的计算均精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另 有规定的，从其规定。 1．基金资产净值 …… 计算公式为:计算日基金份额净值=计算日基金份额基金资产净值/计算日基金份额的总份额。基金份额净 值的计算均精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家 另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值计算和会计核算 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份 额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德远见回报混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1．基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值计算和会计核算 （三）基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生差错时，视为基 金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错 误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基 金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 1.当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错 时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净 值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行 赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 《泓德战略转型股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1．基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值计算和会计核算 （三）基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生差错时，视为基 金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净值计算错 误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基 金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 1.当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错 时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。当发生净 值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行 赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕泰债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 五、估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管 理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值 小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额 总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 1．基金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额 总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入，国家另有规定的，从其规 定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 第十四部分基金资产估值 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后 3位以内（含第 3位）发生差错时，视 为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告； 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管 理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 1、当基金份额净值小数点后 4位以内 （含第 4位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以 纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理 人和基金托管人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基 金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 五、估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕和纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在封闭 期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应 当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基 金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金各类基金份额 的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基 金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他 媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金 各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 法定代表人：彭纯 注册资本：742.62亿元人民币 法定代表人：任德奇 注册资本：742.63亿元人民币 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号（邮政编码：200120） 法定代表人：彭纯 注册资本：742.62亿元人民币 办公地址：上海市区仙霞路 18号（邮政编码：200336） 法定代表人：任德奇 注册资本：742.63亿元人民币 八、基金资产净值计算和会计核算 （二）净值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公 告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在封闭 期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。在开放期内，基金管理人应 当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额净值和基 金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金各类基金份额 的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基 金份额净值。在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他 媒介，披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到 0.001元，小数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 1、基金份额净值是按照 每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分基金资产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 第二十四部分基金合同内容摘要 根据正文修改，修改基金合同摘要的对应内容，重复内容不再赘述。 《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表 章节 修订前 修订后 八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日 基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。 第十四部分基金资产估值 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当 A类基金份额或 C类基金份额的基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。
