博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回 业务的公告 公告送出日期：2020年 10月 16日 1 公告基本信息 基金名称 博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 博时安祺 6个月定开债 基金主代码 003239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 09月 29日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安祺 6个月 定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年 10月 19日 赎回起始日 2020年 10月 19日 下属基金份额的基金简称 博时安祺 6个月定开债 A 博时安祺 6个月定开债 C 下属基金份额的交易代码 003239 003240 该类基金份额是否开放申购、 赎回 是 是 注：根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月 24日 发布的《博时基金管理有限公司关于博时安祺一年定期开放债券型证券投资基 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2019年 8月 22日起， 原博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的 A类基金份额（基金代码： 003239）转型为博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金 A类基金份额， 原博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的 C类基金份额（基金代码： 003240）转型为博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金 C类基金份额， 转型后基金代码不变；自该日起《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》失效，《博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）生效； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途 话费）或登录本公司网站 www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2.2申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自基金合同生效日起（含 该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期。本基金 每个开放期的期限原则上为一至二十个工作日，在开放期内，基金管理人有权 延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20个工作日。开放期内，本基 金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期 未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 本基金的当前封闭期为自 2020年 4月 18日至 2020年 10月 18日止。本基 金本次办理申购与赎回业务的开放期为自 2020年 10月 19日至 2020年 10月 30日止，共 10个工作日，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规 定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本次 开放期结束之日次日（2020年 10月 31日）起的 6个月，封闭期内本基金不办 理申购与赎回业务，也不上市交易。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业 务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工 作日起，继续计算该开放期时间。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一 开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时 间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 首次购买基金份额的最低金额为 1.00元（含申购费），追加购买最低金额 为 1.00元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。 3.2 申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申 购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不 列入基金财产。本基金的申购费率如下表所示： 购买金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜300万元 0.30% 300万元≤M＜500万元 0.08% M≥500 万元 1000元/笔 0.00% 3.3 其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制，基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率或收费方式，并依 照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致单个交易账 户的基金份额余额少于 1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 投资者通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔赎回申请不得低于 1份， 若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足 1份，将不受此限制，但投资 者在提交赎回申请时须全部赎回。 本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、监管 机构另有规定和《基金合同》另有约定的除外。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 基金份额持有时间 A类基金份额 C类基金份额 在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期限少于 7日 1.50% 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于 7日 0.50% 0.50% 持有一个或一个以上封闭期 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投 资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余 额归基金财产，向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于 7日的投 资者收取的赎回费全额计入基金财产，向在同一开放期内申购后又赎回且持续 持有期限大于等于 7日的投资者收取的赎回费不低于 25%计入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定范围内调整赎回费率或收费方式，并依 照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com参阅 《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网 上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 5.1.2 场外非直销机构 序号 销售机构 A类是否开通申赎 C类是否开通申 赎 1 交通银行股份有限公司 是 是 2 招商银行股份有限公司 是 是 3 上海浦东发展银行股份有限公 司 是 是 4 广发银行股份有限公司 是 是 5 平安银行股份有限公司 是 是 6 平安证券股份有限公司 是 是 7 上海银行股份有限公司 是 是 8 上海农村商业银行股份有限公 司 是 是 9 北京农村商业银行股份有限公 司 是 是 10 东莞银行股份有限公司 是 是 11 齐商银行股份有限公司 是 是 12 哈尔滨银行股份有限公司 是 是 13 东莞农村商业银行股份有限公 司 是 是 14 江苏常熟农村商业银行股份有 限公司 是 是 15 江苏苏州农村商业银行股份有 限公司 是 是 16 江苏江南农村商业银行股份有 是 是 限公司 17 成都农村商业银行股份有限公 司 是 是 18 苏州银行股份有限公司 是 是 19 晋商银行股份有限公司 是 是 20 福建海峡银行股份有限公司 是 是 21 深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司 是 是 22 和讯信息科技有限公司 是 是 23 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 是 是 24 民商基金销售（上海）有限公 司 是 是 25 北京度小满基金销售有限公司 是 是 26 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 27 深圳众禄基金销售股份有限公 司 是 是 28 上海天天基金销售有限公司 是 是 29 上海好买基金销售有限公司 是 是 30 蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司 是 是 31 上海长量基金销售有限公司 是 是 32 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 33 上海利得基金销售有限公司 是 是 34 嘉实财富管理有限公司 是 是 35 北京创金启富基金销售有限公 司 是 是 36 宜信普泽（北京）基金销售有 限公司 是 是 37 南京苏宁基金销售有限公司 是 是 38 浦领基金销售有限公司 是 是 39 北京恒天明泽基金销售有限公 司 是 是 40 北京汇成基金销售有限公司 是 是 41 北京钱景基金销售有限公司 是 是 42 北京唐鼎耀华基金销售有限公 司 是 是 43 海银基金销售有限公司 是 是 44 上海万得基金销售有限公司 是 是 45 上海联泰基金销售有限公司 是 是 46 北京微动利基金销售有限公司 是 是 47 上海基煜基金销售有限公司 是 是 48 上海中正达广基金销售有限公 司 是 是 49 深圳富济基金销售有限公司 是 是 50 上海陆金所基金销售有限公司 是 是 51 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 52 和耕传承基金销售有限公司 是 是 53 南京途牛基金销售有限公司 是 是 54 中证金牛（北京）投资咨询有 限公司 是 是 55 大连网金基金销售有限公司 是 是 56 深圳市金斧子基金销售有限公 司 是 是 57 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 58 深圳前海凯恩斯基金销售有限 公司 是 是 59 天津万家财富资产管理有限公 司 是 是 60 洪泰财富（青岛）基金销售有 限责任公司 是 是 61 和合期货有限公司 是 是 62 东方财富证券股份有限公司 是 是 63 华瑞保险销售有限公司 是 是 64 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 65 中国人寿保险股份有限公司 是 是 66 泉州银行股份有限公司 是 是 67 龙江银行股份有限公司 是 是 68 青岛农村商业银行股份有限公 司 是 是 69 桂林银行股份有限公司 是 是 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1）《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网 站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （2）在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基 金份额累计净值。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时安祺 6个月定期开放债券型证券投资基金本次办理申购、 赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金 管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权 归本公司所有。 （2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的 方式。自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之日后第一个工作 日起（含该日），本基金即进入开放期，开放期的期限为 1至 20个工作日，具 体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，在开放期内，基金管理人有权 延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20个工作日。开放期内，本基 金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期 未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业 务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工 作日起，继续计算该开放期时间。 （3）2020年 10月 19日至 2020年 10月 30日为本基金本次开放期，即在开 放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。在开放期内，基 金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关 公告。开放期最后一个工作日 15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业 务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年 10月 16日
