山西证券:当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告查看PDF公告
股票简称:山西证券
股票代码:002500
编号:临2020-080
债券代码: 112504
债券简称: 17山证02
118989
18山证C1
118992
19山证C1
112851
19山证01
149221
20山证01
山西证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债
券上市规则》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,山西证
券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2020年 1月至 9月累计新增
借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
公司 2019年末经审计净资产为 132.16亿元,借款余额为 284.71
亿元。截至 2020年 9月 30日,公司借款余额为 367.31亿元,累计
新增借款 82.60亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 62.50%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至 2020年 9月 30日,公司银行贷款余额为 2.34亿元,较 2019
年末增加 0.51 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 0.38%,主要
为短期借款增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具
截至 2020年 9月 30日,应付债券余额为 61.87亿元,较 2019
年末减少 0.65 亿元,变动数额占上年末净资产比例为-0.49%,主要
为偿还公司债及利息和新增发行公司债所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2020年 9月 30日,公司其他借款余额为 303.10亿元,较
2019年末增加 82.74亿元,变动数额占上年末净资产比例为 62.61%,
主要为正回购业务规模增加、从其他金融机构拆入资金及发行收益凭
证规模增加所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除 2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2020年 10月 14日