关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
1 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议 的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等 规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，易方达基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）旗下 12只公募基金就参与存托凭证投资事宜修订基 金合同、托管协议等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的 投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订将自 2020年 10月 15日起正式 生效。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下： 一、本次修订的基金范围 本次修订涉及基金管理人旗下 12只公募基金，详细名单如下。 序号 基金名称 1 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 3 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 4 易方达消费行业股票型证券投资基金 5 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 6 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 7 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 8 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 9 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 10 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 11 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金 12 易方达改革红利混合型证券投资基金 二、基金合同和托管协议修订内容 1.基金合同具体修订内容包括： （1）“投资范围”部分明确了“股票”包含存托凭证，以易方达金融行业股票型 发起式证券投资基金为例，投资范围修改为：“本基金的投资范围包括内地依法发 行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内 地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港
2 股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换 债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。” （2）“投资策略”部分增加存托凭证投资策略。投资策略增加以下内容：“本 基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、 公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投 资”。 （3）“投资限制”部分增加存托凭证投资限制如下：“本基金投资存托凭证 的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。” （4）“估值”部分增加了存托凭证的估值方法：“本基金投资存托凭证的估 值核算，依照境内上市交易的股票执行。” （5）基金合同增加了基金投资存托凭证的风险提示内容：“本基金的投资范 围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书”，基金管理人将 在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。 2. 托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。 3. 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序， 符合相关法律法规及基金合同的规定。 三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2020年10月15日起生效，修订后 的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站 （ http://www.efunds.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书 和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。 四、其他事项 1．投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088
3 网址：www.efunds.com.cn 2．风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承 受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前 应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法 律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独 立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司
2020年 10月 15日
