九泰泰富：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加凯莱英（代码 002821）非公开发行股票的认购。凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司已发布《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次 非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有 关规定，我公司现将旗下基金投资凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 264,317 59,999,959.00 1.75% 70,604,357.04 2.06% 6个月 九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金 44,053 10,000,031.00 1.85% 11,767,437.36 2.18% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 13日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年 10月 15日
