中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 3季度报告
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中银机构现金管理货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月十四日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 13日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中银机构现金管理货币
基金主代码 002195
交易代码 002195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 11日
报告期末基金份额总额 9,021,651,118.07份
投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超
过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特
征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好
流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
1.本期已实现收益 53,300,306.00
2.本期利润 53,300,306.00
3.期末基金资产净值 9,021,651,118.07
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4937% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.4043% 0.0009%
过去六个月 0.9191% 0.0008% 0.1779% 0.0000% 0.7412% 0.0008%
过去一年 2.2264% 0.0016% 0.3558% 0.0000% 1.8706% 0.0016%
过去三年 9.6058% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 8.5402% 0.0030%
自基金合同生
效日起
16.0659% 0.0027% 1.7072% 0.0000% 14.3587% 0.0027%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 12月 11日至 2020年 9月 30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比
例均符合基金合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
易芳菲 基金经理 2016-05-25 - 12
管理学硕士。曾任中信建
投证券投资经理、中国农
业银行交易员。2015年加
入中银基金管理有限公
司，曾任固定收益基金经
理助理。2016年 5月至今
任中银机构货币基金基金
经理，2016 年 12 月至今
任中银丰润基金基金经
理，2017年 5月至今任中
银如意宝基金基金经理，
2018年 7月至今任中银富
享基金基金经理，2018年
11月至今任中银弘享基金
基金经理，2019年 6月至
今任中银福建国有企业债
基金基金经理，2020 年 2
月至今任中银惠兴多利基
金基金经理。具有 12年证
券从业年限。具备基金、
证券、银行间本币市场交
易员从业资格。
方抗 基金经理 2015-12-11 - 13
中银基金管理有限公司助
理副总裁（AVP）,金融学
硕士。曾任交通银行总行
金融市场部授信管理员，
南京银行总行金融市场部
上海分部销售交易团队主
管。2013年加入中银基金
管理有限公司，曾任固定
收益基金经理助理。2014
年 8 月至今任中银增利基
金基金经理，2014年 8月
至今任中银货币基金基金
经理，2015年 9月至今任
中银国有企业债基金基金
经理，2015 年 12 月至今
任中银机构货币基金基金
经理，2017年 3月至 2020
年 4月任中银理财 90天债
券基金基金经理，2018年
3 月至今任中银泰享基金
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基金经理，2019年 8月至
今任中银康享基金经理，
2019 年 12 月至今任中银
恒裕 9 个月基金基金经
理，2020年 3月至今任中
银同享基金基金经理。具
有 13年证券从业年限。具
备基金从业资格。
蔡静 基金经理 2020-03-02 - 8
工学硕士。曾任兴业银行
总行计划财务部交易经
理。2019年加入中银基金
管理有限公司。2020 年 3
月至今任中银货币基金基
金经理，2020年 3月至今
任中银机构货币基金基金
经理，2020年 8月至今任
中银薪钱包货币基金基金
经理。具有 8 年证券从业
年限。具备基金、证券、
银行间本币市场交易员从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的
计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
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公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球疫情进展出现分化，美日疫情有所缓和，欧洲疫情二次爆发，疫苗研发和
运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复，各项刺激政策逐步落地，建筑业强劲带来支撑，
失业率 9 月值较 6 月值下降 3.2 个百分点至 7.9%，制造业 PMI9 月值较 6 月值上升 2.8 个百分点至
55.4，服务业 PMI9月值较 6月值上升 0.1个百分点至 57.8。美国大选胶着，选举结果给市场带来巨
大不确定性，此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏，
二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升，失业率 8月值较 6月值上升 0.3
个百分点至 8.1%，制造业 PMI9月值较 6月值上升 6.3个百分点至 53.7，服务业 PMI9月值较 6月值
回落 0.3个百分点至 48。欧央行维持利率水平和资产购买规模，财政刺激下四季度欧元总体有支撑。
日本经济恢复缓慢，仍面临较大困境，日本新任首相菅义伟上任，全球避险情绪可能四季度下降。
国内经济方面，下游需求有所分化，生产仍处于高位，经济仍在向潜在增速回归。具体来看，
领先指标中采制造业 PMI于三季度中枢上移，持续位于 51上方，9月值较 6月上升 0.6个百分点至
51.5，同步指标工业增加值 1-8月同比增长 0.4%，较 2020年二季度末回升 1.7个百分点。从经济增
长动力来看，出口表现较为强劲，消费投资延续回升：1-8 月美元计价出口累计增速较 2020 年二季
度末回升 3.9个百分点至-2.3%左右，8月消费同比增速转正，较 2020年 6月回升 2.3个百分点至 0.5%，
制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓，1-8 月固定资产投资增速较 2020 年二季度末回升
2.8 个百分点至-0.3%的水平。通胀方面，CPI 震荡回落，8 月同比增速较 2020 年二季度末下降 0.1
个百分点至 2.4%；PPI触底回升，8月同比增速较 2020年二季度末回升 1个百分点至-2.0%。
2. 市场回顾
债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，三季度中债总全价指数下跌 2%，
中债银行间国债全价指数下跌 2.03%，中债企业债总全价指数下跌 0.76%。在收益率曲线上，三季度
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收益率曲线走势继续平坦化。其中，三季度 10年期国债收益率从 2.82%上行 33bp至 3.15%，10 年
期金融债（国开）收益率从 3.10%上行 62个 bp至 3.72%。货币市场方面，三季度央行公开市场投放
力度维持中性，银行间资金面总体紧平衡，其中，三季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 1.88%
左右，较上季度均值上行 50bp，银行间 7天回购利率均值在 2.33%左右，较上季度均值上行 57bp。
可转债方面，三季度中证转债指数上涨 4.59%。权益市场有所上涨，但转债估值震荡压缩。个
券方面，上机转债、克来转债、歌尔转 2、龙蟠转债、巨星转债等正股强势的品种整体表现相对较好，
分别上涨 99.90%、79.64%、76.35%、60.12%、58.00%。
股票市场方面，三季度上证综指上涨 7.82%，代表大盘股表现的沪深 300指数上涨 10.17%，中
小板综合指数上涨 8.43%，创业板综合指数上涨 9.66%。
3. 运行分析
三季度银行间资金面整体较为紧张，央行货币政策偏谨慎叠加结构性存款监管，银行呈现负债
荒现象，存单发行利率一路上行。本基金三季度严控组合剩余期限, 抓住同业存单和短期融资券的配
置机会，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值收益率为 0.4937%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,048,438,407.36 43.88
其中：债券 3,883,334,190.15 42.09
资产支持证券 165,104,217.21 1.79
2 买入返售金融资产 3,043,009,124.51 32.99
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
2,004,416,123.75 21.73
4 其他各项资产 129,568,008.25 1.40
5 合计 9,225,431,663.87 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
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1
报告期内债券回购融资余额 2.87
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 200,497,499.25 2.22
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
58
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
28
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比
例（％）
1 30天以内 46.07 2.22
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.42 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 41.13 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.74 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 5.46 -
其中：剩余存续期超过397 - -
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天的浮动利率债
合计 100.82 2.22
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 258,909,754.01 2.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,608,614.43 2.33
其中：政策性金融债 210,608,614.43 2.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,413,815,821.71 37.84
8 其他 - -
9 合计 3,883,334,190.15 43.04
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 112006135
20交通银行
CD135
3,000,000 299,557,660.36 3.32
2 112019344
20恒丰银行
CD344
3,000,000 297,979,671.50 3.30
3 112019318
20恒丰银行
CD318
2,000,000 198,879,030.37 2.20
4 112008136
20中信银行
CD136
1,600,000 159,773,710.80 1.77
5 160206 16国开 06 1,500,000 150,598,634.66 1.67
6 111910446
19兴业银行
CD446
1,500,000 149,789,204.57 1.66
7 209942 20贴现国债 42 1,100,000 109,535,057.80 1.21
8 112004038
20中国银行
CD038
1,000,000 99,844,017.75 1.11
9 112010283
20兴业银行
CD283
1,000,000 99,816,271.97 1.11
10 112010290
20兴业银行
CD290
1,000,000 99,802,317.32 1.11
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
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报告期内偏离度的最高值 0.0030%
报告期内偏离度的最低值 -0.0312%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0189%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 138540 厚德 01A 400,000 40,000,000.00 0.44
2 138326 链融 20A1 300,000 30,104,217.21 0.33
3 138553 厚德 02A 250,000 25,000,000.00 0.28
4 168220 20信易 01 200,000 20,000,000.00 0.22
4 168093 20裕源 01 200,000 20,000,000.00 0.22
6 138589 链融 23A1 190,000 19,000,000.00 0.21
7 138591 蛇口 06优 110,000 11,000,000.00 0.12
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.22020年三季度，本基金投资的前十大债券的发行主体中，交通银行、恒丰银行、中信银行、兴
业银行、中国银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通
过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的
20 交通银行 CD135
(112006135.IB)、20 恒丰银行 CD344（112019344.IB）、20 恒丰银行 CD318(112019318.IB)、20 中信
银行 CD136(112008136.IB) 、19兴业银行 CD446(111910446.IB)、20中国银行 CD038（112004038.IB）、
20兴业银行 CD283(112010283.IB)、20兴业银行 CD290(112010290.IB)的投资价值构成实质性影响，
因此未披露处罚事宜。
报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,261,854.44
4 应收申购款 119,306,153.81
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 129,568,008.25
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 9,781,642,803.89
本报告期基金总申购份额 9,772,570,385.10
本报告期基金总赎回份额 10,532,562,070.92
报告期期末基金份额总额 9,021,651,118.07
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2020-07-13 -72,000,000.00 -72,010,075.25 -
2 赎回 2020-07-29 -130,000,000.00 -130,006,047.23 -
3 赎回 2020-07-29 -34,638,233.01 -34,639,844.28 -
4 赎回 2020-08-17 -66,000,000.00 -66,009,900.91 -
5 赎回 2020-09-17 -84,000,000.00 -84,005,029.71 -
6 申购 2020-07-08 110,000,000.00 110,000,000.00 -
7 申购 2020-08-13 82,000,000.00 82,000,000.00 -
8 申购 2020-09-03 87,204,433.90 87,204,433.90 -
9 申购 2020-09-14 133,000,000.00 133,000,000.00 -
10 红利发放 2020-07-01 15,512.16 - -
11 红利发放 2020-07-01 5,551.48 - -
12 红利发放 2020-07-02 14,880.41 - -
13 红利发放 2020-07-02 5,325.39 - -
14 红利发放 2020-07-03 16,173.32 - -
15 红利发放 2020-07-03 5,788.09 - -
16 红利发放 2020-07-06 42,741.20 - -
17 红利发放 2020-07-06 15,296.18 - -
18 红利发放 2020-07-07 13,373.72 - -
19 红利发放 2020-07-07 4,786.17 - -
20 红利发放 2020-07-08 11,640.82 - -
21 红利发放 2020-07-08 4,166.01 - -
22 红利发放 2020-07-09 16,989.28 - -
23 红利发放 2020-07-09 4,262.31 - -
24 红利发放 2020-07-10 16,780.17 - -
25 红利发放 2020-07-10 4,209.84 - -
26 红利发放 2020-07-13 41,414.51 - -
27 红利发放 2020-07-13 12,917.86 - -
28 红利发放 2020-07-14 14,248.77 - -
29 红利发放 2020-07-14 4,444.42 - -
30 红利发放 2020-07-15 14,742.24 - -
中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 12页共 15页
31 红利发放 2020-07-15 4,598.34 - -
32 红利发放 2020-07-16 14,242.36 - -
33 红利发放 2020-07-16 4,442.42 - -
34 红利发放 2020-07-17 13,662.64 - -
35 红利发放 2020-07-17 4,261.60 - -
36 红利发放 2020-07-20 42,557.78 - -
37 红利发放 2020-07-20 13,274.46 - -
38 红利发放 2020-07-21 13,245.19 - -
39 红利发放 2020-07-21 4,131.39 - -
40 红利发放 2020-07-22 13,168.21 - -
41 红利发放 2020-07-22 4,107.38 - -
42 红利发放 2020-07-23 11,037.24 - -
43 红利发放 2020-07-23 3,442.69 - -
44 红利发放 2020-07-24 14,199.64 - -
45 红利发放 2020-07-24 4,429.10 - -
46 红利发放 2020-07-27 42,268.73 - -
47 红利发放 2020-07-27 13,184.30 - -
48 红利发放 2020-07-28 13,953.47 - -
49 红利发放 2020-07-28 4,352.31 - -
50 红利发放 2020-07-29 7,731.45 - -
51 红利发放 2020-07-29 2,686.52 - -
52 红利发放 2020-07-30 7,684.57 - -
53 红利发放 2020-07-30 2,670.23 - -
54 红利发放 2020-07-31 7,141.92 - -
55 红利发放 2020-07-31 2,481.67 - -
56 红利发放 2020-08-03 24,309.12 - -
57 红利发放 2020-08-03 8,446.93 - -
58 红利发放 2020-08-04 8,212.64 - -
59 红利发放 2020-08-04 2,853.73 - -
60 红利发放 2020-08-05 7,849.06 - -
61 红利发放 2020-08-05 2,727.39 - -
62 红利发放 2020-08-06 7,777.52 - -
63 红利发放 2020-08-06 2,702.53 - -
64 红利发放 2020-08-07 7,927.90 - -
65 红利发放 2020-08-07 2,754.79 - -
66 红利发放 2020-08-10 8,332.79 - -
67 红利发放 2020-08-10 23,980.64 - -
68 红利发放 2020-08-11 8,059.56 - -
69 红利发放 2020-08-11 2,800.53 - -
70 红利发放 2020-08-12 8,223.05 - -
71 红利发放 2020-08-12 2,857.34 - -
72 红利发放 2020-08-13 8,252.34 - -
73 红利发放 2020-08-13 2,867.52 - -
74 红利发放 2020-08-14 12,404.39 - -
75 红利发放 2020-08-14 2,887.02 - -
76 红利发放 2020-08-17 27,354.39 - -
中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 13页共 15页
77 红利发放 2020-08-17 8,670.85 - -
78 红利发放 2020-08-18 9,153.66 - -
79 红利发放 2020-08-18 2,901.55 - -
80 红利发放 2020-08-19 9,107.35 - -
81 红利发放 2020-08-19 2,886.87 - -
82 红利发放 2020-08-20 9,108.70 - -
83 红利发放 2020-08-20 2,887.30 - -
84 红利发放 2020-08-21 9,107.88 - -
85 红利发放 2020-08-21 2,887.03 - -
86 红利发放 2020-08-24 27,259.61 - -
87 红利发放 2020-08-24 8,640.81 - -
88 红利发放 2020-08-25 11,084.61 - -
89 红利发放 2020-08-25 3,513.62 - -
90 红利发放 2020-08-26 9,517.36 - -
91 红利发放 2020-08-26 3,016.84 - -
92 红利发放 2020-08-27 9,605.80 - -
93 红利发放 2020-08-27 3,044.87 - -
94 红利发放 2020-08-28 9,685.32 - -
95 红利发放 2020-08-28 3,070.07 - -
96 红利发放 2020-08-31 29,548.16 - -
97 红利发放 2020-08-31 9,366.24 - -
98 红利发放 2020-09-01 9,585.66 - -
99 红利发放 2020-09-01 3,038.48 - -
100 红利发放 2020-09-02 9,388.60 - -
101 红利发放 2020-09-02 2,976.02 - -
102 红利发放 2020-09-03 9,196.52 - -
103 红利发放 2020-09-03 2,915.13 - -
104 红利发放 2020-09-04 3,316.39 - -
105 红利发放 2020-09-04 4,998.33 - -
106 红利发放 2020-09-04 10,462.40 - -
107 红利发放 2020-09-07 29,205.11 - -
108 红利发放 2020-09-07 9,257.50 - -
109 红利发放 2020-09-07 13,952.52 - -
110 红利发放 2020-09-08 11,176.68 - -
111 红利发放 2020-09-08 3,542.81 - -
112 红利发放 2020-09-08 5,339.57 - -
113 红利发放 2020-09-09 13,288.62 - -
114 红利发放 2020-09-09 4,212.25 - -
115 红利发放 2020-09-09 6,348.54 - -
116 红利发放 2020-09-10 9,269.23 - -
117 红利发放 2020-09-10 2,938.18 - -
118 红利发放 2020-09-10 4,428.30 - -
119 红利发放 2020-09-11 9,585.57 - -
120 红利发放 2020-09-11 3,038.46 - -
121 红利发放 2020-09-11 4,579.43 - -
122 红利发放 2020-09-14 28,743.78 - -
中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 14页共 15页
123 红利发放 2020-09-14 9,111.26 - -
124 红利发放 2020-09-14 13,732.12 - -
125 红利发放 2020-09-15 16,874.96 - -
126 红利发放 2020-09-15 3,095.19 - -
127 红利发放 2020-09-15 4,664.95 - -
128 红利发放 2020-09-16 20,512.74 - -
129 红利发放 2020-09-16 3,762.43 - -
130 红利发放 2020-09-16 5,670.58 - -
131 红利发放 2020-09-17 13,872.62 - -
132 红利发放 2020-09-17 3,467.05 - -
133 红利发放 2020-09-17 5,225.40 - -
134 红利发放 2020-09-18 12,772.74 - -
135 红利发放 2020-09-18 3,192.17 - -
136 红利发放 2020-09-18 4,811.10 - -
137 红利发放 2020-09-21 49,834.57 - -
138 红利发放 2020-09-21 12,454.67 - -
139 红利发放 2020-09-21 18,771.17 - -
140 红利发放 2020-09-22 18,768.78 - -
141 红利发放 2020-09-22 4,690.70 - -
142 红利发放 2020-09-22 7,069.63 - -
143 红利发放 2020-09-23 16,927.96 - -
144 红利发放 2020-09-23 4,230.64 - -
145 红利发放 2020-09-23 6,376.25 - -
146 红利发放 2020-09-24 14,683.42 - -
147 红利发放 2020-09-24 3,669.69 - -
148 红利发放 2020-09-24 5,530.80 - -
149 红利发放 2020-09-25 15,097.05 - -
150 红利发放 2020-09-25 3,773.06 - -
151 红利发放 2020-09-25 5,686.60 - -
152 红利发放 2020-09-28 47,524.55 - -
153 红利发放 2020-09-28 11,877.35 - -
154 红利发放 2020-09-28 17,901.05 - -
155 红利发放 2020-09-29 16,924.38 - -
156 红利发放 2020-09-29 4,229.75 - -
157 红利发放 2020-09-29 6,374.90 - -
158 红利发放 2020-09-30 17,187.07 - -
159 红利发放 2020-09-30 4,295.40 - -
160 红利发放 2020-09-30 6,473.85 - -
合计
27,143,949.21 25,533,536.52
§8
备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《中银机构现金管理货币市场基金招募说明书》；
中银机构现金管理货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 15页共 15页
4、《中银机构现金管理货币市场基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站
www.bocim.com查阅。
中银基金管理有限公司
二〇二〇年十月十四日
