信达澳银安益纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金分红公告 1D 公告基本信息 基金名称 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 信达澳银安益纯债债券 基金主代码 004838 基金合同生效日 2018 年 03 月 06 日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的有关规定、《信达澳银安益纯债债券型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募 说明书》的有关约定 收益分配基准日 2020 年 09 月 30 日 基准日基金份额净值（单位:人 1.0164 民币元） 截止收益分 基准日基金可供分配利润（ 单 3,211,087.97 配基准日的 位:人民币元） 相关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - 金额（单位:人民币元） 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.106 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红 注:D 此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国邮政储蓄银行复核。 2D 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 10 月 16 日 除息日 2020 年 10 月 16 日 现金红利发放日 2020 年 10 月 19 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 10 月 16 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红 红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于 2020 年 10 月 19 日直接划入其基 金账户，2020 年 10 月 20 日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资 基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优 税收相关事项的说明 惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收 所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投 费用相关事项的说明 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 10 月 16 日）最后一次选择的分红方式 为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一提交修改分红方 式业务申请。投资者可通过销售网点或通过信达澳银基金管理有限公司的网站及客服热线 查询所持有基金份额的分红方式。如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办 理变更手续。 （4）在分红期间，如果基金份额处于非交易过户、转托管等的冻结状态，红利的受益账户 为权益登记所在账户。 （5）冻结基金份额的红利发放按照《信达澳银基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的相关规定处理。基金份额冻结期间的现金分红部分，自动转为红利再投资予以冻结，红利 再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。 （6）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资者能够 及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请 及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。 （7）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线 400-8888-118、0755-83160160 咨询 相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不 代表未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
