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交银持续成长主题混合(005001)

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公
开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了荣盛石化股份有限公司(股票
简称:荣盛石化,代码:002493)非公开发行股票的认购。荣盛石化股份有限公司已发布《荣盛石化股份
有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开
发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期 
交银施罗德精选混合型证券投资基金 4,477,612.00 78,000,001.04 0.92% 80,149,254.80 0.95% 6个月 
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3,444,317.00 60,000,002.14 0.65% 61,653,274.30 0.67% 6个月 
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 5,568,312.00 96,999,995.04 0.88% 99,672,784.80 0.90% 6个月 
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 3,214,696.00 56,000,004.32 0.72% 57,543,058.40 0.74% 6个月 
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,836,969.00 31,999,999.98 0.49% 32,881,745.10 0.50% 
6个月 
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 861,079.00 14,999,996.18 0.56% 15,413,314.10 0.57% 6个月 
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 2,525,833.00 44,000,010.86 0.96% 45,212,410.70 0.99% 
6个月 
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 2,525,832.00 43,999,993.44 0.69% 45,212,392.80 0.71% 6个月 
交银施罗德启汇混合型证券投资基金 8,610,792.00 149,999,996.64 1.49% 154,133,176.80 1.53% 6个月 
注:上述基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 12日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)
咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2020年 10月 14日