关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了贵州川恒化工股份有限公司（证券简称： 川恒股份，代码：002895）非公开发行 A股股票的认购。贵州川恒化工股份有限公司已发布《贵州川恒化 工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募 基金投资贵州川恒化工股份有限公司本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 870,000 9,891,900.00 0.12% 9,804,900.00 0.12% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,880,000 32,745,600.00 5.78% 32,457,600.00 5.73% 6个月 华夏成长证券投资基金 2,620,000 29,789,400.00 0.58% 29,527,400.00 0.58% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 430,000 4,889,100.00 0.27% 4,846,100.00 0.27% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 9日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十月十三
