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E金融B(150318)

E金融B:关于E金融B交易价格波动提示及停复牌公告查看PDF公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金之 E金融 B交易价格波动提示及停复牌
公告 



近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交 银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场 内简称:E金融 B,基金代码:150318)二级市场交易价格较基金份额参考净值 的溢价幅度较高,2020年 10月 9日,交银互联网金融 B份额在二级市场的收盘 价为 1.923元,相对于当日 0.890元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 116.07%。 截止 2020年 10月 12日,交银互联网金融 B份额在二级市场的收盘价为 1.731 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。 为了保护基金份额持有人的利益,E金融 B将于 2020年 10月 13日开市起 至当日 10:30停牌,自 2020年 10月 13日 10:30复牌。 为此基金管理人声明如下: 一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指 导意见》,本基金将在 2020 年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入 E 金 融 B,可能遭受重大损失,请理性投资。 二、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投 资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设计, 交银互联网金融 B 份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内 简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融 A份额(场 内简称:E金融 A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金 融 B 份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金 融 B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 三、在二级市场上交易的交银互联网金融 B 份额,除了有基金份额参考净 值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可 能使投资人面临损失。 四、截至 2020年 10月 12日收盘,交银互联网金融 B份额的基金份额参考 净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网 金融 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注 意高溢价所带来的风险。 五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 六、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 运作正常无其他应披露而未披露的重大信息,并已发布召开持有人大会的相关公 告。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.fund001.com) 或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合 同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者 拨打本公司客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000 咨询有关 详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份 额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金 融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极 端损失情况下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二〇年十月十三日