关于调整长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金管理费率及托管费率并修改基金合同等事宜的公告查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司关于调整长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投 资基金管理费率及托管费率并修改基金 合同等事宜的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和 《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，长信富平纯债一年定期开放债 券型证券投资基金（以下简称“本基金”，长信富平纯债一年定开债券 A基金代码：002858；长信富平纯 债一年定开债券 C基金代码：002859）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”） 经与本基金的基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费 率及托管费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点 拟将本基金年管理费率由 0.7%下调至 0.5%； 拟将本基金年托管费率由 0.2%下调至 0.1%。 二、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修订后内容 第十六部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 三、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自 2020年 10月 12日起生效，本基金基金合同、托管协议、招 募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。 2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明 根据本基金基金合同“第九部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、在不违反法律法规、 基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质 性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化”的约定，本次修改基金合同的 事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。 投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 联系机构：长信基金管理有限责任公司 联系电话：400-700-5566 电子信箱：service@cxfund.com.cn 网站：http://www.cxfund.com.cn 四、风险提示 本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 二〇二〇年九月三十日
