鹏华前海：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基 金参与了上海数据港股份有限公司（603881）非公开发行股票认购的 相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华前海万科 REITs封闭式混 合型发起式证 券投资基金 71,984 5,000,008.64 0.1559% 4,791,974.88 0.1495% 6个月 鹏华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型 证券投资基金 115,174 7,999,986.04 0.5629% 7,667,133.18 0.5395% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 9月 28日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年 9月 29日
