对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银行母基(168205)

银行母基:关于实施转型的公告查看PDF公告

中融基金管理有限公司 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金 
实施转型的公告 
中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于
2020年 7月 30日至 2020年 8月 28日 17:00以通讯方式组
织召开了中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称
“本基金”,其中基础份额为中融银行份额(场内简称:银
行母基,基金代码:168205),分级份额为银行 A份额(场
内简称:银行 A份,基金代码:150291)及银行 B份额(场
内简称:银行 B份,基金代码:150292))基金份额持有人
大会。会议审议了《关于中融中证银行指数分级证券投资基
金转型有关事项的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》
于 2020 年 9 月 1 日获得表决通过,自该日起基金份额持有
人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。基
金管理人于 2020 年 9 月 2 日发布了《中融基金管理有限公
司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公
告》”)。根据《议案》及《决议公告》,现就本基金转型
相关信息公告如下: 
一、关于基金合同等法律文件的修改 
根据《议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管
人海通证券股份有限公司协商一致,基金管理人已将《中融
中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《中融中证银行
指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《中融中证银
行指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《中融中证银行指
数证券投资基金(LOF)托管协议》,并据此编制《中融中证
银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。 
上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]855号(《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基
金变更注册的批复》)准予变更注册。《中融中证银行指数
证券投资基金(LOF)基金合同》、《中融中证银行指数证
券投资基金(LOF)托管协议》将自 2020年 10月 14日起生
效,原《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、
《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》将自同一
日起失效。 
二、关于选择期的安排 
本次转型实施前的选择期为 2020年 9月 2日至 2020年
10 月 12 日。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可
选择赎回中融银行份额或卖出银行 A份与银行 B份。对于在
选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的中融银行
份额、银行 A份与银行 B 份将在份额转换基准日,即 2020
年 10月 13日进行转换,最终转换为中融中证银行指数证券
投资基金(LOF)基金份额。 
在选择期内,基金管理人可根据实际情况对本基金申购、
赎回等业务进行调整,具体安排详见基金管理人发布的相关
公告。 
在选择期期间选择赎回的,适用中融中证银行指数分级
证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。 
三、关于银行 A 份及银行 B 份的终止上市和基金份额
的转换 
基金管理人已按照深圳证券交易所的相关规定和《中融
中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向
深圳证券交易所申请终止本基金之银行A份及银行B份的上
市交易。具体安排详见基金管理人发布的相关公告。 
本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 10 月 13 日。
2020年 10月 13日至 2020年 10月 14日,本基金暂停办理
中融银行份额的申购(含定期定额投资)、赎回及转托管(含
系统内转托管及跨系统转托管)等业务。自 2020年 10月 13
日起,本基金终止办理基金份额的拆分及合并业务。基金转
型完毕后,中融中证银行指数证券投资基金(LOF)将于 2020
年 10 月 15 日开始办理申购(含定期定额投资)、赎回及转
托管等业务。 
基金管理人在份额转换基准日将本基金的各类基金份额
转换成基金份额净值为 1.0000 元的中融中证银行指数证券
投资基金(LOF)基金份额。 
在份额转换基准日,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的中融银行份额、银行 A份、银行 B份
将转换为中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的场内份
额,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中融银行
份额将转换为中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的场
外份额。 
中融银行份额、银行 A份或银行 B份转换为中融中证银
行指数证券投资基金(LOF)的场内份额数截位取整计算(最
小单位为 1 份),取整后的余额计入基金资产。故基金份额
转换后,由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持
有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少
的中融银行份额、银行 A份、银行 B份场内份额的持有人,
存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基
金资产的风险。 
由中融银行份额的场内份额或中融银行份额的场外份额
转换的中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的份额数=
中融银行份额的场内份额或中融银行份额的场外份额数×
份额转换基准日每份中融银行份额的参考净值÷1.0000,由
中融银行的场外份额转换而来的中融中证银行指数证券投
资基金(LOF)的场外份额保留到小数点后第 2 位,小数点后
第 3位进行四舍五入计算,由此产生的计算误差归入基金资
产。由中融银行的场内份额转换而来的中融中证银行指数证
券投资基金(LOF)的场内份额进行取整计算,取整后的余额
计入基金资产。 
由银行 A 份转换的中融中证银行指数证券投资基金
(LOF)的份额数=银行 A 份的场内份额数×份额转换基准
日每份银行 A份额的参考净值÷1.0000,由银行 A份转换而
来的中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的场内份额进行
取整计算,取整后的余额计入基金资产。 
由银行 B 份转换的中融中证银行指数证券投资基金
(LOF)的份额数=银行 B 份的场内份额数×份额转换基准
日每份银行 B份的参考净值÷1.0000,由银行 B份转换而来
的中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的场内份额进行取
整计算,取整后的余额计入基金资产。 
基金份额转换后,中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
的基金份额净值为 1.0000元。 
如银行 A份和银行 B份转换后投资者选择赎回的,赎回
费率持有期从 2020年 10月 14日重新计算,请投资者注意。 
四、关于基金转型后的风险收益特征提示 
本基金转型前为股票型指数分级基金,其预期风险和收
益高于混合型基金、债券型和货币市场。从本基金所自动分
离或分拆的两类基金份额来看,银行 A份具有预期风险、预
期收益较低的特征,银行 B份具有预期风险、预期收益较高
的特征。 
本基金转型后为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的
《基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律文件,如有
疑问,请拨打中融基金管理有限公司客户服务电话
400-160-6000 、 010-56517299 或 登 录 本 公 司 网 站
(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明
书。敬请投资者注意投资风险。 
特此公告。 
 
中融基金管理有限公告 
2020年9月29日