对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银行B份(150292)

银行B份:关于银行A份额、银行B份额终止上市的公告查看PDF公告

中融基金管理有限公司 
关于中融中证银行指数分级证券投资基金 
之银行 A份额、银行 B份额终止上市的公告 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》和《中融基金管理有限公司关于中融中证银
行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》等有关规定,中融中证银行指数分级证券
投资基金(以下简称“本基金”,其中基础份额为中融银行
份额(场内简称:银行母基,基金代码:168205),分级份
额为银行 A份额(场内简称:银行 A份,基金代码:150291)
及银行 B份额(场内简称:银行 B份,基金代码:150292))
的基金管理人中融基金管理有限公司(以下简称"基金管理人
")已向深圳证券交易所申请终止本基金之银行 A份及银行 B
份的上市交易业务,并获得深圳证券交易所《终止上市通知
书》(深证上[2020]906 号)同意。现将本基金之银行 A 份
额、银行 B份额终止上市相关事项公告如下: 
一、终止上市基金的基本信息 
(一)中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A份
额 
场内简称:银行 A份 
交易代码:150291 
(二)中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 B份
额 
场内简称:银行 B份 
交易代码:150292 
(三)终止上市日:2020年 10月 13日 
(四)终止上市的权益登记日:2020年 10月 12日,即
在 2020 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后,在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之银行 A
份、银行 B份全体基金份额持有人享有本基金之银行 A份、
银行 B份终止上市后的相关权利。 
二、有关基金终止上市决定的主要内容 
中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于中融中证银行
指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。基金份额持
有人大会决议于 2020 年 9 月 1 日表决通过之日起生效。基
金管理人于 2020 年 9 月 2 日发布了《中融基金管理有限公
司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金管理人已向深圳
证券交易所申请终止中融中证银行指数分级证券投资基金
之银行 A份、银行 B份的上市交易业务,现已获得深圳证券
交易所同意(深证上[2020]906号)。 
三、基金终止上市后续事项说明 
(一)基金份额的转换 
本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 10 月 13 日。
基金管理人在份额转换基准日将本基金的各类基金份额转
换成基金份额净值为 1.0000 元中融中证银行指数证券投资
基金(LOF)基金份额。基金份额转换的具体方法详见基金
管理人于 2020 年 9 月 2 日发布的《中融基金管理有限公司
关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告》。 
(二)《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金
合同》的生效 
《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》、
《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议》将自
2020年 10月 14日起生效,原《中融中证银行指数分级证券
投资基金基金合同》、《中融中证银行指数分级证券投资基
金托管协议》将自同一日起失效。 
(三)基金份额的变更登记与基金名称的变更 
中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A份、银行
B份在深圳证券交易所终止上市后,本基金将实施基金份额
的转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。 
自 2020年 10月 14日起,本基金的基金名称将由“中
融中证银行指数分级证券投资基金”变更为“中融中证银行
指数证券投资基金(LOF)”,详见本基金管理人届时发布
的相关公告。 
(四)中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的上市、
申购与赎回 
《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》
生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下,中融中证银行指数证券投资基金(LOF)将申请
在深圳证券交易所上市交易,具体日期及业务规则详见基金
管理人届时发布的相关公告。 
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)将自 2020 年
10月 15日开始办理申购(含定期定额投资)、赎回及转托管
等业务。 
投资者如有任何疑问,请拨打中融基金管理有限公司客
户服务电话 400-160-6000、010-56517299或登录本公司网站
(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。 
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证
最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基
金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律
文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
敬请投资者注意投资风险。 
特此公告。 
 
中融基金管理有限公司 
2020年 9月 29日