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华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金管理费率和托 管费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞丰盛纯债 债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定 自 2020年 9月 26日起调低本基金的管理费率和托管费率，并对本基金的基金合同和托管协 议作相应修改。现将相关事项公告如下： 一、调低本基金基金管理费率和基金托管费率的方案 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金管理费年费率由 0.70%调低至 0.30%，基 金托管费年费率由 0.20%调低至 0.15%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订 内容如下： 1、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 原文 修订后内容 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值 的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送基金管理费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休 息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情 形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送基金托管费划付 指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休 息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情 形消除之日起 2个工作日内支付。 金管理人向基金托管人发送基金管理费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休 息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情 形消除之日起 2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送基金托管费划付 指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休 息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情 形消除之日起 2个工作日内支付。 注：基金合同摘要部分涉及以上修订内容的一并修改。 2、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表 原文 修订后内容 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方 法 基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费 率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值 0.7%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方 法 基金托管费按基金资产净值的 0.2%年 费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基 金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 法 基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费 率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基 金资产净值 0.3%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方 法 基金托管费按基金资产净值的 0.15%年 费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基 金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实 质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订 事宜向证监会进行了备案。 上述修订后的基金合同与托管协议自 2020年 9月 26日起生效。自 2020年 9月 26日起， 本基金将按新的管理费率、托管费率计提基金管理费和基金托管费。 重要提示： 本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根 据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》中对上 述内容进行相应修改。 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638 本公司网站：www.huatai-pb.com 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本 基金之前应认真阅读相应的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者留意投 资风险。 特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司 2020年 9月 26日
