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资源B级(150060)

资源B级:资源A级份额、资源B级份额终止上市的第一次提示性公告查看PDF公告

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银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资
源 A级份额、资源 B级份额终止上市的第一次提示性
公告 
 
银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)已于 2020 年 9 月
25 日发布了《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源 A 级份额、
资源 B级份额终止上市公告》。为了保护银华中证内地资源主题指数分级证券投
资基金份额持有人的权益,现发布银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
之资源 A级份额、资源 B级份额终止上市的第一次提示性公告。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华中证内地资源主
题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有
关规定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(基金代码:161819,场
内简称:“中证资源”,以下简称“本基金”)基金管理人银华基金管理股份有限
公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金之资源 A
级份额、资源 B级份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》
(深证上[2020]891号)同意。现将本基金之资源 A级份额、资源 B级份额终止
上市相关事项公告如下: 
一、终止上市基金的基本信息 
(一)银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源 A级份额 
场内简称:资源 A级 
交易代码:150059 
(二)银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之资源 B级份额 
场内简称:资源 B级 
交易代码:150060 
(三)终止上市日:2020年 9月 30日 
(四)终止上市的权益登记日:2020年 9月 29日,即在 2020年 9月 29日
下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
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本基金之资源 A级份额、资源 B级份额全体基金份额持有人享有本基金之资源 A
级份额、资源 B级份额终止上市后的相关权利。 
二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息 
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯
方式召开,会议审议通过了《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资
基金基金合同以及资源 A级份额、资源 B级份额终止上市有关事项的议案》。基
金份额持有人大会决议于 2020年 9月 15日表决通过,本次大会决议自该日起生
效。基金管理人于 2020年 9月 16日发布了《关于银华中证内地资源主题指数分
级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。 
三、基金终止上市后续事项说明 
(一)基金财产清算 
(1)本基金之资源 A级份额、资源 B级份额将于 2020年 9月 30日终止上
市,本基金自该日起终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等
业务,并进入清算程序。本基金自 2020年 9月 30日起(含 2020年 9月 30日),
不再计提基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。 
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要
的工作人员。 
(3)基金财产清算程序 
基金合同终止情形出现时,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财
产进行清算。基金财产清算程序主要包括: 
1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 
2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 
3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 
4)对基金财产进行评估和变现; 
5)制作清算报告; 
6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书; 
7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 
8)对基金财产进行分配。 
 3 
(4)基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 
(5)清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用。按照《基金合同》约定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财
产中支付。 
(6)基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,运作终止日的银华资源份额、
资源 A 级份额、资源 B 级份额各自的应计分配比例,按银华资源份额、资源 A
级份额、资源 B级份额的基金份额持有人持有的基金份额比例及该类基金份额净
值进行分配。资源 A级份额的约定收益在运作终止日后不再计提。 
(二)基金财产清算的公告 
基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。 
四、相关机构 
(一)基金管理人及直销机构联系方式 
1.银华基金管理股份有限公司北京直销中心 
地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城 C2办公楼 15层 
电话 010-58162950 传真 010-58162951 
联系人 展璐 
2.银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading 
移动端站点 
请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生
利宝”手机 APP或关注“银华基金”官方微信 
客户服务电话 010-85186558, 4006783333 
(二)基金托管人联系方式 
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名称:中国银行股份有限公司 
住所及办公地址:北京市复兴门内大街 1号 
法定代表人:刘连舸 
客服电话:95566 
(三)基金代销机构 
具体名单见基金管理人相关公告。 
五、投资者欲了解详细情况,可登录基金管理人网站(www.yhfund.com.cn),
或拨打客户服务电话 400-678-3333咨询相关信息。 
 
 
特此公告。 
 
 
银华基金管理股份有限公司 
2020年 9月 28日