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中金金泽C(005006)

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽 C份额)基金产品资料概要(更新) 
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中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽 C
份额) 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年 9月 1日 
送出日期:2020年 9月 24日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 中金金泽 基金代码 005005 
下属基金简称 中金金泽C 下属基金代码 005006 
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 
基金合同生效日 2017-09-01 上市交易所及上市日期 - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 邱延冰 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2020-07-02 
证券从业日期 2002-09-01 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,
力求实现基金资产的稳定增值。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央
行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转
换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回
购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为50%-95%;在每个交易日
日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
主要投资策略 本基金的量化模型从策略配置出发,投资框架涵盖理论驱动型策略、数据驱动型策略
和混合策略三大类别,其中、理论驱动型策略包括注重基本面分析的因子策略以及密
集使用量价关系的动量、反转策略,数据驱动型策略有模式识别类策略、机器学习类
策略。本基金在资产投资过程中将使用模型动态调配各策略类别的比重,强调投资纪
律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。具体包括:1、量化
配置策略;2、量化选股策略;3、其他投资策略。 
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业绩比较基准 中证800指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% 
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资
基金,低于股票型证券投资基金。 
注:详见《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽 C份额)基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费) - - 本基金C类份额无申 购费 赎回费 N<7日 1.50% - 7日≤N<30日 0.50% - N≥30日 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.25% 销售服务费 0.40% 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金(中金金泽 C份额)基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 4 页 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有: 1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)债券收益率曲 线风险;(5)上市公司经营风险;(6)购买力风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风 险;3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、税负增加 风险; 9、本基金特有风险:(1)规模风险;(2)模型有效性及策略失败风险;(3)金融数据的风险;(4) 股指期货投资风险;(5)国债期货投资风险;(6)资产支持证券投资风险;(7)中小企业私募债券投资 风险;(8)科创板股票投资风险。 (二)重要提示 本基金的募集申请于2017年6月16日经中国证监会证监许可[2017] 929号《关于准予中金金泽量化 精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。