富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第一次收益分配公告 1公告基本信息 基金名称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 基金主代码 005354 基金合同生效日 2017年 12月 11日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国沪港深行业精 公告依据 选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国沪港深行业 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2020年 09月 18日 基准日基金份额净值 1.5162 （单位：人民币元） 基准日基金可供分配利 141,972,795.01 截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元） 相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 － 的应分配金额（单位：人 民币元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.70 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第一次分红 权益登记日 2020年 09月 24日 除息日 2020年 09月 24日（场外） 现金红利发放日 2020年 09月 28日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份 分红对象 额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基 红利再投资相关事项的说明 准为 2020年 09月 24日的基金份额净值， 自 2020年 09月 28日起投 资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 费用相关事项的说明 者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 投资者可以在每个基金交易日的 交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2020年 09月 24日申请设置的分红方式对当次 分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认 的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管 理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
