国泰大健康股票型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国泰大健康股票型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称 国泰大健康 股票型证 券投资基金 基金简称 国泰大健康 股票 基金主代码 001645 基金合同生 效日 2016年 2月 3日 基金管理人 名称 国泰基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 公告依据 《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、 《国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券 投 资基金基金 合同》等 收益分配基 准日 2020年 9月 21日 截止收益分 配基准 日 的相关指标 基准日基金 份额净值 （单位：元） 3.342 基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 819,146,321.46 本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） 1.650 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020年度第二 次分红。 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 9月 28日 除息日 2020年 9月 28日 现金红利发 放日 2020年 9月 29日 分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者， 其 红利将按照 2020年 9月 28日 除 息 后 的 基 金 份 额净值 为计算基准 确定再投 资份额。 本基 金管理人 对红利再投 资所确定 的基金 份 额 于 2020年 9月 29日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2020年 9月 30日 起 投 资 者 可 以 查 询、赎回 。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的财税 字【2002】128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关税收问 题的通知》，投 资者(包括 个人和机构 投资者)从 基金利润分 配 中 取 得 的 收入，暂不 征收个人 所得税和企 业所得税 。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现 亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年九月二十三日
