银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 9月 23日 再投日的份额净值自动转为基金份额。 1.' ' 公告基本信息 3.8 其他需要提示的事项 基金名称 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金 3.1' 红利发放办法 基金简称 银华岁丰定期开放债券发起式 基金主代码 005286 1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020年 09月 25日自基金托管账户划出。 基金合同生效日 2018年 2月 11日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以 2020年 09月 24日的份额净 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 相关法律法规和《银华岁丰定期开放债券型发起式 公告依据 值进行计算，并于 09月 25日将份额计入其基金账户。 投资者应于 2020年 09月 28日进行份额确认查询。 证券投资基金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2020年 9月 15日 3.2' 提示 基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0681 元） 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 34,710,101.26 1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日 民币元） 关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：人 - 有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 民币元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2500 2）本基金默认的分红方式为现金方式。 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度第一次分红 红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 09月 24日)最后一次选择的 注：《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华岁丰定期开放债券型发起 分红方式为准。 式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 3.3' 咨询途径 2.' 与分红相关的其他信息 1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333 权益登记日 2020年 09月 24日 除息日 2020年 09月 24日 2）银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn 现金红利发放日 2020年 09月 25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV) 红利再投资相关事项的说明 确定日：2020年 09月 24日。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 及相关公告）。 税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 费用相关事项的说明 特此公告。 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 银华基金管理股份有限公司 注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获 2020年 9月 23日 现金红利不足支付前述银行转账等手续费用， 注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按红利
