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鑫元欣享混合A(005262)

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年 9月 22日
1? 公告基本信息
基金名称 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鑫元欣享
基金主代码 005262
基金合同生效日 2017年 12月 14日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据
等法律法规及《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年 9月 18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年第 1次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元欣享 A 鑫元欣享 C
下属分级基金的交易代码 005262 005263
基准日下属分级基金份额净值(单
1.2869 1.2729
位:人民币元)
基准日下属分级基金可供分配利润
4,853,349.88 1,763,018.36
截止基准日下属分级基金的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的下属分级基金应分配
- -
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.95 0.80
注:按照《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
2? 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年 9月 23日
除息日 2020年 9月 23日
现金红利发放日 2020年 9月 24日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 9月 23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于
红利再投资相关事项的说明
9月 24日直接计入其基金账户,9月 25日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明
资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免
费用相关事项的说明
收申购费用。
3? 其他需要提示的事项
1.? 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.? 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选
择具体分红方式,则默认为现金红利方式。 投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3.? 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调
整至 1元初始面值或 1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4.? 投资者可通过以下方式咨询详情:
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:陈旭
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(2)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市中山路 288号
办公地址:南京市中山路 288号
法定代表人:胡昇荣
客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国)
网站:www.njcb.com.cn
(3)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦
法定代表人:王耀球
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(4)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:常州市和平中路 413号
办公地址:常州市和平中路 413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:(0519)96005
网站:www.jnbank.com.cn
(5)平安银行股份有限公司
注册地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047? 号
办公地址:中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047? 号
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511
网站:www.bank.pingan.com
(6)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市小店区长风街 59号
办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦 A座
法定代表人:阎俊生
客服电话:95105588
网站:www.jshbank.com
(7)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号,世纪商贸广场 45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号,世纪商贸广场 45楼
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(8)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(9)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
网址:www.csc.com.cn
(10)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人:姜晓林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(11)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
(12)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005
法定代表人:李琦
客户服务电话:4008-000-562
网站:www.swhysc.com
(13)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼
法定代表人:陈灿辉
客服电话:4008205999
网站:www.shhxzq.com
(14)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话: 400-990-8826
网站:www.citicsf.com
(15)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号
法定代表人:陈太康
客户服务电话:95531/400-8888588
网站:http://www.qh168.com.cn
(16)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78号
办公地址:南京市新街口中山东路 9号天时国际商贸大厦 11楼 E座
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-56663409
网站:www.huilinbd.com
(17)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人:何之江
客户服务电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35V 号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街 35? 号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服电话:400888888
网址: www.chinastock.com.cn
(19)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
办公地址:广州市天河北路 183号大都会广场 18楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(20)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人:沈如军
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com
(21)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人:周文
客户电话:0755-23946579
网址:http://ecpefund.com/
(22)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室
法定代表人:陈洪生
客户电话:400-918-0808
网站:http://www.xds.com.cn/
(23)? 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
办公地址:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
法定代表人:李科
客服服务电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
(24)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2号,民建大厦 6层 2? 5
法人代表人:闫振杰
客服电话:4008886661
网站:http://www.myfund.com/
(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼
法人代表人:其实
客服电话:4001818188
网站:www.1234567.com.cn
(26)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室
法人代表人:杨文斌
客服电话:4007009665
网站:www.ehowbuy.com
(27)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼
法人代表人:李晓涛
客服电话:4008773772
网站:? www.ijijin.cn
(28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1幢 202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法人代表人:陈柏青
客服电话:95188
网站:? https://www.antfortune.com/
(29)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表人:薛峰
客服电话:4006788887
网站:www.zlfund.cnV 和 www.jjmmw.com
(30)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴软件园 10号楼 12楼
法人代表人:沈继伟
客服电话:400-033-7933
网站:V www.leadbank.com.cn
(31)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼
法人代表人:汪静波
客服电话:400-820-0025
网站:www.noahwm.com
(32)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号
法人代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
网站: www.zcvc.com.cn
(33)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:V 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址:V 上海市长宁区福泉北路 518V 号 8V 座 3V 层
法人代表人:V 尹彬彬
客服电话:400-166-6788
网站:V www.66liantai.com
(34)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室
法人代表人:金佶
客户服务电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(35)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 2302#
法定代表人:梁越
客户服务电话:4008-980-618
网站:www.chtfund.com
(36)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人:胡伟
客户服务电话:400-618-0707
网站:http://www.hongdianfund.com/
(37)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务电话: 020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(38)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506室
办公地址:南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506室
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:400-928-2266/021-22267995
网站:www.dtfunds.com
(39)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人:郭坚
客户服务电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
(40)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:钱燕飞
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(41)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
法定代表人:王伟刚
客服服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.com
(42)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
法定代表人:王廷富
客服服务电话:400-821-0203
(43)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人:王翔
客服服务电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(44)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室
法定代表人:齐小贺
客服服务电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.com
(45)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157
办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15层
法定代表人:王苏宁
电话:95118
传真:010-89189566
客服热线:95118
公司网站:kenterui.jd.com
(46)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3? A座 19层
法定代表人:钟斐斐
客服服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(47)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人:毛淮平
客服服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(48)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址:南京市秦淮区太平南路 389号 1002室
办公地址:南京市鼓楼区平安里 74号
法定代表人:金婷婷
客服服务电话:025-962155
网址:http://www.tdtz888.com
(49)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室
法定代表人:葛新
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
(50)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人:张跃伟
客服服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com.cn
(51)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95548
网址:http://www.gzs.com.cn
(52)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法人:樊怀东
网址:www.yibaijin.com
客服热线:4000-899-100
(53)东方财富证券股份有限公司
法人:郑立坤
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
(54)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室
办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
法定代表人:张军
客服电话:010-59013895
网站:http://www.wjasset.com
(55)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼
法人代表:黄炎勋
客服电话:95517
网站:http://www.essence.com.cn/
(56)泉州银行股份有限公司
注册地址:? 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3号
办公地址:? 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3号
法人代表人:? 傅子能
客服电话:4008896312
网站:www.qzccbank.com
(57)鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 217室
办公地址:上海市静安区中山北路 909号 12楼
法定代表人:洪伟
联系电话:021-20892066
传真:021-20892080
联系人:周芹
客户服务电话:4006066188,021-68619600
公司网址:www.xyamc.com
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的
过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购基金份额时应认真阅读基金
招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2020年 9月 22日