关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 上投摩根基金管理有有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了天下秀数字科技 （集团）股份有限公司（简称“天下秀”，代码[600556.SH]）2020年度非公开发行股票的 认购。天下秀数字科技（集团）股份有限公司已发布《天下秀数字科技（集团）股份有限 公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监 会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资天下秀数字科技 （集团）股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面 价值占基金资产净值比例 限售期 1 上投摩根中国优势证券投资基金 900,900 14,999,985.00 0.88% 15,045,030.00 0.88% 6个月 2 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 3,303,303 54,999,994.95 0.97% 55,165,160.10 0.97% 6个月 3 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 480,480 7,999,992.00 1.33% 8,024,016.00 1.33% 6个月 4 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 600,600 9,999,990.00 0.58% 10,030,020.00 0.58% 6个月 5 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 600,600 9,999,990.00 0.51% 10,030,020.00 0.52% 6个月 6 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 240,240 3,999,996.00 0.48% 4,012,008.00 0.48% 6个月 7 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 300,300 4,999,995.00 0.55% 5,015,010.00 0.56% 6个月 注：上表中涉及的基金资产净值及账面价值为 2020年 9月 18日的数据。 投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金 的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关 法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 上投摩根基金管理有限公司 2020年 9月 22日
