关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
终止上市的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
和《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基
金合同”)等的有关规定,如南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
(份额基金代码:160130,场内简称:南方永利)(以下简称“本基金”)在开放
期届满时,出现基金资产净值低于5000万元的情形,可以终止本基金基金合同,不
需要召开持有人大会。本基金2020年度开放期自2020年8月18日起至2020年9月7日
止,截至本次开放期届满,本基金资产净值低于5000万元,已触发基金合同约定的
合同终止条款。本基金管理人南方基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")
于2020年9月17日发布《关于南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基
金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金将依法进入基金财产清算程序。
本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得深圳证
券交易所(《终止上市通知书》深证上[2020]867号)同意。现将本基金终止上市相
关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
场内简称:南方永利
交易代码:160130
运作方式:LOF
终止上市日:2020年9月24日
终止上市的权益登记日:2020年9月23日,即在2020年9月23日下午深圳证券交
易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后续事项说明
本基金合同依据合同约定的情形终止,基金终止上市后,基金管理人将根据相
关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程序,基金
财产清算相关事宜请参见本基金管理人于2020年9月17日发布的《关于南方永利1年
定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》。
三、相关机构
(一)基金管理人联系方式
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
客服电话:400-889-8899
(二)基金托管人联系方式
名称:中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客服电话:95588
(三)基金代销机构
具体名单见基金管理人发布的相关公告。
四、特别提示
1、本基金2020年度开放期为2020年8月18日(含)至2020年9月7日(含), 因发生基
金合同终止情形,本次开放期结束后,本基金将不办理申购和赎回等业务。敬请投资者注
意。
2、近期,本基金A类基金份额在二级市场的交易价格存在一定的折溢价,交易价格与
前一估值日的基金份额净值有一定的偏离。本基金进入基金财产清算程序,基金份额持有
人将按持有的基金份额比例进行分配。投资者如果盲目投资于存在溢价的基金份额,可能
遭受损失。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方永利1年定期开放债券型证券
投资基金(LOF)基金合同》和《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募
说明书》。投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金
合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自
身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年9月21日