对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
添富3年封闭研究优选混合(006696)

汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要查看PDF公告

汇添富 3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要 
 




































编制日期:2020年 08月 28日 送出日期:2020年 09月 01日


本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 添富 3年封闭研究优 选混合 基金代码 006696 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年 01月 31日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期。 基金经理 劳杰男 开始担任本基金基 金经理的日期 2019年 01月 31日 证券从业日期 2010年 07月 01日 其他 本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期。封闭期届满后,本 基金转为开放式运作,基金名称变更为“汇添富研究优选灵活配置混 合型证券投资基金” 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管 理风险的前提下,精选优质证券进行中长期投资,为基金份额持有人谋求 基金资产的中长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通 标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持 债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分 离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 封闭期内,投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-100%(其中投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)。本基金封闭期届满转为开放式 运作后,投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于港股通 标的股票占股票资产的比例不超过 50%)。 封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届 满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。 其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险; 个股精选策略用于挖掘股票市场中行业背景良好、商业模式清晰、公司治 理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债 综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型 基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表


(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 费率/收费方式 备注 申购费(前收费)


0万元≤M<500 万元 1.50%


M≥500 万元 1000元/笔


赎回费


0天≤N<7 天 1.50%


7天≤N<30 天 0.75%


30天≤N<90 天 0.50%


90天≤N<180 天 0.50%


N≥180 天 0.00%


注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.50% - 托管费 0.25% - 销售服务费 - - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、诉讼费和仲 裁费,基金份额持有人大会 费用,基金的证券/期货交易 费用、银行汇划费用、开户 费用、账户维护费用, 因投资港股通标的股票而产 生的各项合理费用等。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、税负增加风险、本基 金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、 合规性风险及其它风险。其中特有风险具体如下: 1、本基金可投资中小企业私募债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、流 通受限证券,也可参与融资交易,因投资上述投资标的可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 2、投资港股通标的股票的风险 3、本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期。本基金的封闭期为基金合同生效日(包 括基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭期内,本基金不接受基金份额的 申购和赎回。故投资者在封闭期内还将面临无法赎回基金份额的风险。 4、基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发 生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 无