兴全300：关于旗下部分基金投资可立克（002782）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资可立克（002782）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持 有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金 中基金（FOF）参加了可立克（002782）（以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.45元/股，锁定期 6个月， 已于 2020年 9月 16日发布《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行 情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 9 月 16 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-9-16） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-9-16） 兴全沪深 300指 数（LOF） 26.2008 2,999,991.60 0.06 3,154,576.32 0.06 兴全恒益债券 43.6681 4,999,997.45 0.15 5,257,639.24 0.15 兴全汇享一年 持有混合 104.8034 11,999,989.30 0.27 12,618,329.36 0.29 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-9-14） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-9-14） 兴全优选进取 三个月持有混 合（FOF） 43.6681 4,999,997.45 0.15 5,257,639.24 0.16 兴全安泰平衡 养老三年持有 （FOF） 26.2008 2,999,991.60 0.20 3,154,576.32 0.21 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡 养老三年持有（FOF）于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中 “占基金资产净值比例”按 2020年 9月 14日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 9月 18日
