南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配凯普
生物（300639）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证
券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券
投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置
混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方内需增长两年
持有期股票型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方创新驱动混合
型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券
投资基金等 11只基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行 A股的
认购。
广东凯普生物科技股份有限公司已于2020年9月15日发布《非公开发行股票
发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
上述基金获配广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
序
号
基金名称
获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1
南方稳健成长证券投资
基金
273,165.00 12,500,030.40 0.54% 11,218,886.55 0.48% 6个月
2
南方稳健成长贰号证券
投资基金
236,743.00 10,833,359.68 0.53% 9,723,035.01 0.48% 6个月
3
南方新优享灵活配置混
合型证券投资基金
182,110.00 8,333,353.60 0.20% 7,479,257.70 0.18% 6个月
4
南方创新经济灵活配置
混合型证券投资基金
91,055.00 4,166,676.80 0.19% 3,739,628.85 0.17% 6个月
5
南方成安优选灵活配置
混合型证券投资基金
18,211.00 833,335.36 0.21% 747,925.77 0.19% 6个月
6
南方 ESG主题股票型证
券投资基金
63,739.00 2,916,696.64 0.19% 2,617,760.73 0.17% 6个月
7
南方内需增长两年持有
期股票型证券投资基金
182,110.00 8,333,353.60 0.13% 7,479,257.70 0.12% 6个月
8
南方智锐混合型证券投
资基金
45,528.00 2,083,361.28 0.13% 1,869,834.96 0.11% 6个月
9
南方创新驱动混合型证
券投资基金
182,109.00 8,333,307.84 0.06% 7,479,216.63 0.05% 6个月
10
南方绩优成长股票型证
券投资基金
182,110.00 8,333,353.60 0.12% 7,479,257.70 0.10% 6个月
11
南方优选成长混合型证
券投资基金
91,054.00 4,166,631.04 0.13% 3,739,587.78 0.11% 6个月
注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年 9月 17日
