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工银医疗保健(000831)

关于旗下基金投资凯普生物非公开发行股票的公告查看PDF公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资凯普生
物非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广东凯普生物科技股份有限公司(凯
普生物,代码 300639)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资广东凯普生物科技股份有限公司非公开发
行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金
资产净值比例 限售期 
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 546,330 25,000,060.80 1.14% 22,437,773.10 1.03% 6个月 
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 1,048,950 47,999,952.00 1.08% 43,080,376.50 0.97% 6个月 
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 874,125 39,999,960.00 0.61% 35,900,313.75 0.55% 6个月 
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 917,832 41,999,992.32 1.08% 37,695,360.24 0.97% 6个月 
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 163,900 7,500,064.00 0.48% 6,731,373.00 0.43% 6个月 
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 54,632 2,499,960.32 0.60% 2,243,736.24 0.54% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 9月 15日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零二零年九月十七日