关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参与了广 东凯普生物科技股份有限公司（股票简称：凯普生物，证券代码：300639）非公开发行股 票的认购。凯普生物已于 2020年 9月 15日发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》 ，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下证券投资基金投资本次非公开发行股票的 相关信息公告如下： 基金名称 认购股数（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限售 期 中金瑞和灵活 配置混合型证 券投资基金 327,797.00 14,999,990.72 3.01% 13,285,612.41 2.66% 6个月 中金金泽量化 精选混合型发 起式证券投资 基金 327,797.00 14,999,990.72 3.11% 13,285,612.41 2.75% 6个月 中金科创主题 3年封闭运作 灵活配置混合 型证券投资基 金 218,531.00 9,999,978.56 0.66% 8,857,061.43 0.59% 6个月 中金量化多策 略灵活配置混 合型证券投资 基金 131,119.00 6,000,005.44 3.43% 5,314,253.07 3.04% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 9月 16日数据。 投资人可以登录本基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话 400- 868-1166咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊 登在公司网站的基金合同、招募说明书及相关公告。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2020年 9月 17日
