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西部利得景瑞C(009258)

关于西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告的更正公告查看PDF公告

关于西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告的
更正公告
西部利得基金管理有限公司于 2020年 8月 31日在中国证监会基金信息电子披露网站和本
公司官网发布了《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告》,现将第
六章“半年度财务会计报告(未经审计)”中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”变更如下:
截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金利率风险敞口情况如下:
单位:人民币元
本期末
2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 
银行存款 14,526,525.16 - - - 14,526,525.16 
结算备付金 1,520,598.29 - - - 1,520,598.29 
存出保证金 148,384.02 - - - 148,384.02 
交易性金融资产 2,003,000.00 - - 89,793,867.61 91,796,867.61 
买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 
应收利息 - - - 65,110.73 65,110.73 
应收申购款 - - - 637,945.08 637,945.08 
资产总计 21,198,507.47 - - 90,496,923.42 111,695,430.89 
负债 
应付证券清算款 - - - 10,249,874.58 10,249,874.58 
应付赎回款 - - - 860,258.11 860,258.11 
应付管理人报酬 - - - 41,853.15 41,853.15 
应付托管费 - - - 10,463.28 10,463.28 
应付销售服务费 - - - 3,545.50 3,545.50 
应付交易费用 - - - 221,422.76 221,422.76 
应交税费 - - - 0.04 0.04 
其他负债 - - - 85,603.90 85,603.90 
负债总计 - - - 11,473,021.32 11,473,021.32 
利率敏感度缺口 21,198,507.47 - - 79,023,902.10 100,222,409.57 
上年度末
2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 
银行存款 51,934,556.97 - - - 51,934,556.97 
结算备付金 7,308,295.23 - - - 7,308,295.23 
存出保证金 236,513.35 - - - 236,513.35 
交易性金融资产 - - - 99,933,136.90 99,933,136.90 
买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 
应收利息 - - - 16,240.59 16,240.59 
应收申购款 - - - 261,679.24 261,679.24 
其他资产 - - - - - 
资产总计 79,479,365.55 - - 100,211,056.73 179,690,422.28 
负债 
应付证券清算款 - - - 35,309,138.93 35,309,138.93 
应付赎回款 - - - 1,443,861.97 1,443,861.97 
应付管理人报酬 - - - 82,891.73 82,891.73 
应付托管费 - - - 20,722.95 20,722.95 
应付交易费用 - - - 142,016.39 142,016.39 
其他负债 - - - 132,820.74 132,820.74 
负债总计 - - - 37,131,452.71 37,131,452.71 
利率敏感度缺口 79,479,365.55 - - 63,079,604.02 142,558,969.57 
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,我们深表歉意。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年 9月 17日