兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3次分红公告查看PDF公告
兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 3次分红公 告 公告送出日期:2020年 9月 16日 1.Y 公告基本信息 基金名称 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴银长益定开债 基金主代码 004122 基金合同生效日 2019年 9月 4日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长益三个月 公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长益 三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等 收益分配基准日 2020年 9月 8日 基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0182 元) 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人 47,791,543.42 民币元) 关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 - 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1300 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020年度第 3次分红 2.Y 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 9月 17日 除息日 2020年 9月 17日 现金红利发放日 2020年 9月 18日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020年 9月 17日的基金份 额 净值转换为基金份额; 红利再投资相关事项的说明 (2) 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2020 年 9月 18日直接计入其基金账户,2020年 9月 21日起可以查询。 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 税收相关事项的说明 暂免征收所得税。 (1)本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收 申购费用等红利再投资费用。 3.Y 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额 享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即 2020年 9月 17日之前(含该日)办理变更手续,并于本次分红的权益 登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 (3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)咨询详情或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)