诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2020年度第二次分红公告查看PDF公告
诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2020年 度第二次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 诺安联创 顺鑫债券 型证券投 资基金 基金简称 诺安联创 顺鑫债券 基金主代 码 005448 基金合同 生效日 2018年 5 月 17 日 基金管理 人名称 诺安基金 管理有限 公司 基金托管 人名称 江苏银行 股份有限 公司 公告依据 《公开募集 证券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《诺 安 联 创 顺 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《诺 安 联 创 顺 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 金招募说 明书》等相 关规定 收益分配 基准日 2020年 9 月 8 日 下属分级 基金的基 金简称 诺安联创 顺鑫债券 A 诺安联创 顺鑫债券 C 下属分级 基金的交 易代码 005448 005480 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币元） 1.1657 1.1703 基准日基 金可供分 配 利 润 (单 位 ： 人民币 元） 9,898,962.78 12,075,639.72 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人民币元 ） - - 本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.40 0.40 有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年度的 第二次分 红 注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核；基金收益分配后各类基金份额净值不 能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算 截止日）的时间不得超过 15个工作日。 2 与分红相关的其他信息 权益登记 日 2020年 9 月 16 日 除息日 2020年 9 月 16 日 现金红利 发放日 2020年 9 月 18 日 分红对象 权益登记 日在诺安 基金管理 有限公司 登记在册 的本基金 全体基金 份额持有 人。 红利再投 资相关事 项的说明 选择红利 再投资方 式的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以 2020 年 9 月 16 日 除 权 后 的 基金份额 净值为计 算基准确 定再投资 份额,本基 金注册登 记机构对 红利再投 资 所 产 生 的 基金份 额进行确 认并通知 各销售机 构。2020 年 9 月 21 日 起投资 者可以查 询、赎回。 税收相关 事项的说 明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〔2002〕128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题的通知 》,基金向投 资者分配 的基金收 益,暂免征 收所得税 。 费用相关 事项的说 明 1、本次分红 免收分红 手续费。 2、选择红利 再投资方 式的投资 者其红利 所转换的 基金份额 免收申购 费用。 3、收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。当 投 资 者 的 现金 红 利 小 于 一 定 金 额,不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时,基 金 注 册 登 记 机 构 可 将基金 份额持有 人的现金 红利按除 权后的单 位净值 自动转为 基金份额 。 3 其他需要提示的事项 （1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020年 9月 16日)最后一次选择的分红 方式为准。 （3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话 400-888-8998，或登陆网站 www.lionfund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。本基金的销售机 构详见本基金招募说明书或相关公告。 （4）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告， 如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的 基金产品。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投 资收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇二〇年九月十五日
