华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞景利混合 基金主代码 010060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 14日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞 景利混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏 瑞景 利 混 合 型 证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C 下属分级基金的交易代码 010060 010061 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1733号 基金募集期间 自 2020年 8月 31日 至 2020年 9月 10日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 9月 14日 募集有效认购总户数（单位：户） 732 份额级别 华 泰 柏 瑞 景 利 混 合 A 华 泰 柏 瑞 景 利 混 合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31 认 购资 金在 募 集 期 间 产生 的利息 （单 位 ：人 民 币元） 59,331.46 12,899.23 72,230.69 募集份额（单位：份） 有效认购份额 431,017,175.33 70,929,429.98 501,946,605.31 利息结转的份额 59,331.46 12,899.23 72,230.69 合计 431,076,506.79 70,942,329.21 502,018,836.00 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事 项 无 无 无 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 101.05 0.00 101.05 占基金总份额比例 0.000023% 0.00% 0.000020% 募 集 期限 届 满 基 金是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理基金备案手续的条件 是 向 中 国证 监 会 办 理基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的日期 2020年 9月 14日 注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律 师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理。在确定了开放 申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020年 9月 15日
