工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020年 9月 14日 1.6 6 公告基本信息 基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 基金简称 工银泰享三年理财债券 基金主代码 002750 基金合同生效日 2016年 5月 5日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 公告依据 有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债券型 证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2020年 9月 7日 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0167 截止收 益分配 基准日基金可供分配利润(单位:人民币 91,056,800.01 基准日 元) 的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比 指标 例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.063 本次分红为本基金第三十四次分红,2020年 有关年度分红次数的说明 第三次分红 注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 2.6 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 9月 15日 除息日 2020年 9月 15日 现金红利发放日 2020年 9月 16日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 分红对象 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国 税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:现金分红款将于 2020年 9月 16日自基金托管账户划出。 3.6 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配 方式为现金分红。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本 基金的投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。 6、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 7、本基金销售机构:中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东) 有 限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限 公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、南京苏 宁基金销 售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限 公司、和讯信息科技有 限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙 江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北 京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金 销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海 大智慧基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北 京虹点基金销售有限公司、上海 联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、 深圳富济基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限 公司、奕丰基金销售 有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公 司、泰诚 财富基金销售(大连)有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售 有限公司 、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限公司、北京肯特 瑞基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、大连网 金基金销售有限公司、龙江银行股份有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。 8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基 金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表 未来表现,敬请投资者注意投资风险。