NCF环保B:B类份额溢价风险提示公告查看PDF公告
新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B类份额溢价风 险提示公告 近日,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下新华 中证环保产业指数分级证券投资基金之 B类份额(场内简称:NCF环保 B,基金 代码:150191)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020 年 9月 10日,NCF环保 B二级市场收盘价为 2.045元,相对于当日 1.746元的 基金份额参考净值,溢价幅度达到 17.12%。截至 2020年 9月 11日,NCF环保 B 二级市场的收盘价为 2.186元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投 资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》,本基金将在 2020 年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入 NCF 环 保 B,可能遭受重大损失,请理性投资。 2、NCF环保 B表现为高风险、高收益的特征。由于 NCF环保 B内含杠杆机 制的设计,NCF环保 B的基金份额参考净值的变动幅度将大于新华环保份额(场 内简称:新华环保,基金代码:164304)净值和新华环保 A份额(场内简称:NCF 环保 A,基金代码:150190)参考净值的变动幅度,即 NCF环保 B的波动性要高 于其他两类份额,其承担的风险也较高。NCF环保 B的持有人会因杠杆倍数的变 化而承担不同程度的投资风险。 3、NCF 环保 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到 市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 4、截至本公告披露日,新华中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,新华中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应 披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做 好信息披露工作。 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等相关法律 文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
新华基金管理股份有限公司 2020年 9月 12日