招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第三次分红公告查看PDF公告
招商添利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年度第三
次分红公告
公告送出日期：2020年 9月 11日
1、 公告基本信息
基金名称 招商添利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添利 6个月定开债发起式
基金主代码 006107
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添利 6个月定期开放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》、《 招商添利 6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 9 月 4 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 招商添利 6个月定开债发起式 A 招商添利 6个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 006107 006108
基准日下属分级基金份额净
1.0183 -
值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分
截止基准日下属分级基金的 38,861,879.16 -
配利润（单位：人民币元）
相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
7,772,375.84 -
金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.154 -
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020 年 9 月 15 日
除息日
2020 年
9 月 15日
现金红利发放日
2020 年
9 月 16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1）
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
红利再投资相关事项的说明 为：2020 年 9月 15日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2020 年 9 月 17 日。
根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
收益，暂免征收所得税。
1）本基金本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明 2）
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 9月 16日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2020年 9月 16日直接计入其基金账户，
并自 2020年 9月 16日起计算持有天数。 2020年 9月 17日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再 投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需
