建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告查看PDF公告
建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020 年 9 月 9 日 1.公告基本信息 基金名称 建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券 基金主代码 007026 基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金合同》、《建信中债 1-3 年国开行债券指数 证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规 收益分配基准日 2020 年 8 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2020 年度的第 三次分红 下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3 年国开行 债券指数 A 建信中债 1-3 年国开行 债券指数 C 下属分级基金的交易代码 007026 007027 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人 民币元 ） 1.0132 1.0129 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 人民币元） 61,758,081.71 311,694.83 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） 6,175,808.18 31,169.49 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.05 0.05 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择 现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
1 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 9 月 9 日 除息日 2020 年 9 月 9 日 现金红利发放日 2020 年 9 月 10 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 9 月 10 日直接计入其基金账户，2020 年 9 月 11 日 起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功 变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中 心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道 办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81- 95533 免长途通话费）咨询相关事宜。 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交 易过户等业务的申请。
2 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业 绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 9 月 9 日
