创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告查看PDF公告
创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证 券投资基金开放日常赎回、转换转出业 务的公告 公告送出日期：2020年 9月 8日 1.公告基本信息 基金名称 创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 创金合信季安鑫 3个月 基金主代码 002337 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 9日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《创金合 信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资 基金招募说明书》 赎回起始日 2020年 9月 9日 转换转出起始日 2020年 9月 9日 下属分级基金的基金简称 创金合信季安鑫 3个月 A 创金合信季安鑫 3个月 C 下属分级基金的交易代码 002337 009459 该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 是 注：本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金份额 申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短持有期到 期日指该基金份额持有期起始日起三个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至 下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提 出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回 申请。 2.日常赎回、转换转出业务的办理时间 本基金合同自 2020年 6月 9日起生效，赎回、转换转出起始日为 2020年 9月 9日。 投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、 转换转出时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于 0.01份。但某笔交易类业 务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 0.01份时，余额部分基 金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎回份额和最低保有份额见相关公告。 3.2赎回费率 本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满 3个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 3.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活 动。 3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4.日常转换业务 4.1转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基 金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等 相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五 入方法，保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。 4.2其他与转换相关的事项 （1）转换转出开放日：本基金从 2020年 9月 9日开始办理日常转换转出业务。投资者办理本基金日常转 换转出业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于 2017年 6月 13日发布的《创金合信基金 管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。 （2）由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽 事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 5.基金销售机构 5.1直销机构 创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15层 法定代表人：刘学民 成立时间：2014年 7月 9日 联系人：欧小娟 联系电话：0755-23838923 传真：0755-82551924 网址：www.cjhxfund.com 5.2场外代销机构 （1）和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 官方网址：http://www.licaike.com/ （2）北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话：400-061-8518 官方网址：www.danjuanapp.com （3）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 客服电话：400-819-9868 官方网址：www.tdyhfund.com （4）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：400-866-6618 官方网址：www.lu.com （5）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 官方网址：www.1234567.com.cn （6）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 官方网址：www.5ifund.com （7）深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话：400-678-8887 官方网址：www.zlfund.cn （8）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 官方网址：www.ehowbuy.com （9）珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 官方网址：www.yingmi.cn （10）深圳市金斧子基金销售有限公司 客服电话：400-930-0660 官方网址：www.jfzinv.com （11）上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-821-0203 官方网址：www.520fund.com.cn （12）上海大智慧基金销售有限公司 客服电话：021-20292031 官方网址：www.wg.com.cn （13）大泰金石基金销售有限公司 客服电话：400-928-2266 官方网址：www.dtfunds.com （14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 官方网址：www.fund123.cn （15）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：010-62680527 官方网址：www.hcjijin.com （16）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 官方网址：www.jiyufund.com.cn （17）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 官方网址：8.jrj.com.cn （18）凤凰金信（海口）基金销售有限公司 客服电话：4000761166 官方网址：www.fengfd.com （19）上海挖财基金销售有限公司 客服电话：021-50810673 官方网址：www.wacaijijin.com （20）万家财富基金销售（天津）有限公司 客服电话：010-59013825 官方网址：www.wanjiawealth.com （21）北京肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：95118 官方网址：jr.jd.com （22）上海联泰基金销售有限公司 客服电话：400-166-6788 官方网址：www.66zichan.com （23）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：95177 官方网站：www.snjijin.com （24）上海长量基金销售有限公司 客服电话：400-820-2899 官方网址：www.erichfund.com （25）和耕传承基金销售有限公司 客服电话：4000-555-671 官方网址：www.hgccpb.com （26）北京植信基金销售有限公司 客服电话：4006-802-123 官方网址：https://www.zhixin-inv.com/ （27）江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话：025-66046166 官方网址：http://www.huilinbd.com/ （28）北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话：010-62675369 官方网址：www.xincai.com （29）大连网金基金销售有限公司 客服电话：4000-899-100 官方网址：www.yibaijin.com/ （30）民商基金销售（上海）有限公司 客服电话：021-50206003 官方网址：www.msftec.com （31）东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 官方网址：http://www.18.cn （32）北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话：400-8980-618 官方网址：https://www.chtfund.com/ （33）泛华普益基金销售有限公司 客服电话：400-020-0606 官方网址：http://www.puyiwm.com/ （34）玄元保险代理有限公司 客服电话：400-080-8208 官方网址：www.licaimofang.cn （35）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客服电话：4008-909-998 官方网址：www.jnlc.com （36）上海中正达广基金销售有限公司 客服电话：400-6767-523 官方网址：http://www.zzwealth.cn/ （37）北京广源达信基金销售有限公司 客服电话：400-616-7531 官方网址：https://www.niuniufund.com/ （38）奕丰基金销售有限公司 客服电话：400-684-0500 官方网址：www.ifastps.com.cn （39）深圳新华信通基金销售有限公司 客服电话：400-000-5767 官方网址：https://www.xintongfund.com （40）招商银行股份有限公司 客服电话：95555 官方网址：www.cmbchina.com 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金的开放日常赎回、转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况， 请仔细阅读《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信季安鑫 3个月持 有期债券型证券投资基金招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在 T+2日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理 并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回确认以注册登记机构的确认结果 为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基 金基金合同》和《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。 创金合信基金管理有限公司 2020年 9月 8日
