泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与云南恩捷新材料股份有限公
司（恩捷股份，股票代码：002812）非公开发行股票的认购事项公告如下：
“恩捷股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关
于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
1476号）
基金名称
认购数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
限售期
泓德泓富灵
活配置混合
型证券投资
基金
1,458,334 105,000,048.00 2.52% 116,637,553.32 2.80% 6个月
泓德泓业灵
活配置混合
型证券投资
基金
97,222 6,999,984.00 0.43% 7,775,815.56 0.48% 6个月
泓德战略转
型股票型证
券投资基金
69,444 4,999,968.00 0.32% 5,554,131.12 0.36% 6个月
泓德泓益量
化混合型证
券投资基金
250,000 18,000,000.00 1.66% 19,995,000.00 1.84% 6个月
泓德泓信灵
活配置混合
型证券投资
基金
208,333 14,999,976.00 2.68% 16,662,473.34 2.98% 6个月
泓德泓华灵
活配置混合
型证券投资
基金
41,667 3,000,024.00 0.50% 3,332,526.66 0.56% 6个月
泓德泓汇灵
活配置混合
型证券投资
基金
319,444 22,999,968.00 2.53% 25,549,131.12 2.81% 6个月
泓德量化精
选混合型证
券投资基金
125,000 9,000,000.00 1.63% 9,997,500.00 1.81% 6个月
泓德睿泽混
合型证券投
资基金
486,111 34,999,992.00 0.42% 38,879,157.78 0.47% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年9月3日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服
务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年九月五日
