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富国国企债A(000139)

富国国有企业债债券型证券投资基金2020年第六次收益分配公告查看PDF公告




富国国有企业债债券型证券投资基金 2020年第六次收益 分配公告 2020年 09月 05日 1 公告基本信息 基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金 基金简称 富国国有企业债债券 基金主代码 000139 基金合同生效日 2013年 09月 25日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金 合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金 招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2020年 08月 31日 下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债 券 A/B 富国国有 企业债债 券 C 富国国有企 业债债券 D 下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683 000139 000140 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 人民币元) 1.0067 1.0050 1.0054 基准日下属分级基 金可供分配利润 (单位:人民币元) 1,340,406.43 76,586.92 5.36 截止基准日下属分 级基金按照基金合 同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 670,203.22 38,293.46 2.68 本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份额) 0.04 0.03 0.03 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第六次分红 注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 09月 08日 除息日 2020年 09月 08日(场外) 现金红利发放日 2020年 09月 10日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金基金份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得 再投资基金份额的计算基准为 2020 年 09月 08日的基金份额净值,自 2020年 09月 10日起投资者可以办 理该部分基金份额的查询、赎回等 业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规 定,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每 个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式 修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (权益登记日 2020年 09月 08日申请设置的分红方式对当次分红无效) 最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本 基金默认的分红方式为现金方式。 3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全 国统一,均免长途费)进行相关咨询。 3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因 此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2020年 09月 05日