易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配格
尔软件（603232）非公开发行 A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了格尔
软件股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
旗下基金获配格尔软件股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
获配数
量
（股）
总成本
（元）
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账面价值
（元）
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
锁
定
期
易方达新兴成长灵活
配置混合型证券投资
基金
388,980 12,000,033.00 0.12% 14,131,643.40 0.15%
6
个
月
易方达新经济灵活配
置混合型证券投资基
金
97,245 3,000,008.25 0.12% 3,532,910.85 0.14%
6
个
月
易方达均衡成长股票
型证券投资基金
648,300 20,000,055.00 0.10% 23,552,739.00 0.11%
6
个
月
易方达平稳增长证券
投资基金
97,245 3,000,008.25 0.10% 3,532,910.85 0.12%
6
个
月
易方达策略成长证券
投资基金
129,660 4,000,011.00 0.29% 4,710,547.80 0.34%
6
个
月
易方达科翔混合型证
券投资基金
259,320 8,000,022.00 0.14% 9,421,095.60 0.16%
6
个
月
易方达增强回报债券
型证券投资基金
145,867 4,499,996.95 0.06% 5,299,348.11 0.08%
6
个
月
易方达科讯混合型证
券投资基金
97,244 2,999,977.40 0.06% 3,532,874.52 0.07%
6
个
月
易方达双债增强债券
型证券投资基金
324,150 10,000,027.50 0.24% 11,776,369.50 0.29%
6
个
月
易方达策略成长二号
混合型证券投资基金
113,452 3,499,994.20 0.29% 4,121,711.16 0.34%
6
个
月
易方达 3年封闭运作
战略配售灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF）
534,845 16,499,968.25 0.06% 19,430,918.85 0.07%
6
个
月
注：基金资产净值、账面价值为 2020年 9月 2日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年 9月 4日
