嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2020 年 08 月 29 日
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 备查文件目录 ............................................................... 48
11.1 备查文件目录 .............................................................. 48
11.2 存放地点 .................................................................. 48
11.3 查阅方式 .................................................................. 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
基金简称
嘉实新添元定期混合
基金主代码
006982
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 4月 3日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
47,965,327.41份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实新添元定期混合 A
嘉实新添元定期混合 C
下属分级基金的交易代码
006982
006983
报告期末下属分级基金的份
额总额
16,498,000.09份
31,467,327.32份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全
边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，
在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产
类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态
调整。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 石立平
联系电话
(010)65215588 010-63639180
电子邮箱
service@jsfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-600-8800 95595
传真
(010)65215588 010-63639132
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪北京市西城区太平桥大街 25号、
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大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
甲 25号中国光大中心
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京市西城区太平桥大街 25号中
国光大中心
邮政编码
100005 100033
法定代表人
经雷 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
嘉实新添元定期混合 A
嘉实新添元定期混合 C
本期已实现收益
645,097.42 569,213.04
本期利润
-294,169.53
-850,584.08
加权平均基金份额本期利润
-0.0047
-0.0078
本期加权平均净值利润率
-0.44%
-0.75%
本期基金份额净值增长率
0.87%
0.57%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末可供分配利润
1,118,890.63
1,883,689.46
期末可供分配基金份额利润
0.0678
0.0599
期末基金资产净值
17,616,890.72
33,351,016.78
期末基金份额净值
1.0678
1.0599
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
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基金份额累计净值增长率
6.78%
5.99%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添
元定期混合 A 收取认（申）购费用和赎回费，嘉实新添元定期混合 C 不收取认（申）购费用但收
取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新添元定期混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.04%
0.28%
1.78%
0.27%
-0.74%
0.01%
过去三个月 1.79%
0.24%
3.62%
0.28%
-1.83%
-0.04%
过去六个月 0.87%
0.29%
2.45%
0.43%
-1.58%
-0.14%
过去一年 6.53%
0.24%
6.66%
0.35%
-0.13%
-0.11%
自基金合同生
效起至今
6.78%
0.22%
6.23%
0.37%
0.55%
-0.15%
嘉实新添元定期混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 1.00%
0.28%
1.78%
0.27%
-0.78%
0.01%
过去三个月 1.65%
0.24%
3.62%
0.28%
-1.97%
-0.04%
过去六个月 0.57%
0.29%
2.45%
0.43%
-1.88%
-0.14%
过去一年 5.89%
0.24%
6.66%
0.35%
-0.77%
-0.11%
自基金合同生 5.99%
0.22%
6.23%
0.37%
-0.24%
-0.15%
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效起至今
注:本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×70%
沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最
大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性
好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中
央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证
券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际
机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格
和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是
目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩
比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=30%×(沪深 300指数(t)/沪深 300指数(t-1)-1)＋70%×(中债综合财富指数(t)/
中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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图 1：嘉实新添元定期混合 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2019年 4月 3日至 2020年 6月 30日）
图 2：嘉实新添元定期混合 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2019年 4月 3日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时
本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020 年 6 月 30日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
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实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
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元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘宁
本基金、嘉实增强信用定期债
券、嘉实如意宝定期债券、嘉
实新趋势混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实新添泽定期混合、
嘉实新添丰定期混合、嘉实润
泽量化定期混合、嘉实润和量
化定期混合、嘉实新添荣定期
混合、嘉实战略配售混合、嘉
实新添康定期混合、嘉实致盈
债券、嘉实新添益定期混合、
嘉实民企精选一年定期债券、
嘉实致宁 3 个月定开纯债债券
基金经理
2019 年 4 月
3日
- 16年
2004年 5月加入嘉实
基金管理有限公司，
在公司多个业务部门
工作，2005年开始从
事投资相关工作，曾
任债券专职交易员、
年金组合组合控制
员、投资经理助理、
机构投资部投资经
理。经济学硕士，具
有基金从业资格。
注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
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实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内受新冠疫情冲击，经济先下后上，一季度经济大幅下行，各行业经济活动出现不同
程度的停滞和放缓，经历了一季度的停滞后，二季度开始，随着疫情在国内逐渐得到有效控制，
政策重心逐渐转向恢复实体经济的供给和需求水平，5月份经济出现补偿式的强劲复苏，6月复苏
持续 ，但在海外疫情蔓延及国内疫情局部反复的背景下力度有所放缓。
报告期内，疫情与货币、财政政策的对冲发力仍旧是市场关心的核心矛盾，为对冲疫情影响，
货币政策采取了包括央行实施的定向降准、下调超额准备金利率、下调 LPR 利率、公开市场回购
利率，以及创设更多直达实体经济的政策工具等措施；财政政策方面加大力度但总体相对克制，
主要包括地方债额度再度提前下达、 1 万亿抗疫特别国债、赤字率提至 3.6%以上等措施。在宽
松的融资环境和对冲性政策下，政府、企业、居民部门杠杆率均有所上升，企业部门杠杆率上升
最为明显，一季度上升近 10%至 161%，居民和政府部门杠杆率上升 2 个百分点左右。二季度专项
债加快发行，特别国债启动，政府杠杆率进一步抬升。二季度后半阶段，资金面的充裕以及更多
直达实体经济政策工具的运用，央行在债券市场的流动性投放上体现出边际收紧态势。
债券市场表现来看，4 月底之前，疫情在海内外迅速扩散，从供给、需求和金融等多个角度
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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重挫全球经济，推动全球货币政策放松，国内债市上演“牛陡”行情，短端利率下行至接近 08 年
的水平。五月份以来，国内疫情继续好转，海外经济也渐进重启，经济与债市都开始向常态回归，
货币政策边际收紧、财政政策发力，国内债市上演“熊平”行情。
权益市场分化明显，疫情冲击较小甚至收益的医药、消费、科技板块上半表现抢眼，但受基
本面影响与经济高度相关的行业表现相对沉寂。
报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。中高等级信用债持仓
为主获取稳定收益，并积极参与利率债交易，提升组合业绩。维持中性股票仓位，积极参与股票
IPO 及可转债一级市场申购提升收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新添元定期混合 A基金份额净值为 1.0678元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.87%；截至本报告期末嘉实新添元定期混合 C基金份额净值为 1.0599元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.57%；业绩比较基准收益率为 2.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年维度，全世界进入后疫情时代，全球主要经济体，不论是积极防控还是重视复工，对
于应对疫情方面都已经积累了一定的经验和对策，人类对与疫情的恐惧和无措逐渐减弱，与此同
时国内经济仍具备弹性，居民储蓄率仍高且储蓄增速在 2018年后明显回升，使得未来经济的修复
并非只有政府加杠杆一种模式，温和的居民和企业部门杠杆率提升，能够帮助一定程度上恢复经
济的运转，最重要的，中国是疫情防控最为得力的经济体，修复趋势更为确定，若疫苗研发进度
加速取得广泛临床效果将带来经济复苏超预期。但长期维度，不能低估疫情对世界经济和双边多
边关系的深远影响，不能低估对产业链和国际贸易、国际分工的影响，经济本身很难恢复到疫情
前的高效运转，使得全球的需求和供给都很难大幅修复。
政策面，疫情背景下，各国控制不力引发经济风险大幅增加，货币政策用到极致，而国内受
益于疫情控制得当，货币和财政政策均有抵御进一步风险的空间。短期来看货币进一步放松的空
间不大，但底线思维下政策转向收紧的大拐点概率可能更低，整体维持一个中性偏宽松的流动性
格局概率较高。
债券市场二季度经历了 V 型反转，收益率快速下行后以更快的速度反弹，下半年经济继续修
复以及风险偏好的波动可能会对债券继续构成不利的扰动，但当前的收益率水平从中长期看已经
开始具备一定的配置价值，其中中短端的确定性更高，长端则可能还有震荡调整的空间。
债券市场来看，下半年经济继续修复以及风险偏好的波动可能会对债券继续构成不利的扰动，
但由于流动性宽裕，叠加短期已经剧烈调整的估值，当前的收益率水平从中期看已经开始具备一
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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定配置价值，久期策略可适度回归，其中中短端的确定性更高，长端则可能还有震荡调整的空间。
权益市场在宽货币往宽信用演绎背景下往往会相对活跃，叠加资本市场正在经历的供求双向
制度变革，一个更具备资源配置效率，更有可持续财富效应的市场是监管乐于看到的结果，权益
市场的表现值得期待。
本基金将继续本着稳健投资的原则，平衡大类资产配置，债券部分以中高等级信用债为主，
积极运用利率债调节组合久期，维持中等杠杆，保持组合流动性；权益部分逐步平衡化持仓风格
与行业分布，部分金融，地产，汽车、旅游等可选消费，基建产业链都面临低估值下的修复机会，
上半年表现突出的食品饮料、医药等只要高景气度能够维系，行业内龙头仍然有显著的阿尔法收
益。同时密切关注市场估值演化与基本面修复之间的关系，如果系统性泡沫化迹象显现，会考虑
通过适当降低仓位与结构防御化的思路进行应对，同时积极参与 IPO申购提升组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 报告期内本基金未实施利润分配。
（2） 根据本报告嘉实新添元定期混合 A 本报告 3.1.1“本期利润”为-294,169.53 元；嘉
实新添元定期混合 C本报告 3.1.1“本期利润”为-850,584.08元，以及本基金基金合同（十六（三）
基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金
合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金（以下
称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核
算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构
提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽
责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《嘉实新添元定期开放混合型证券投资
基金 2020年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真
实、准确。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,017,540.83 863,159.10
结算备付金
546,915.97 8,742,378.79
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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存出保证金
64,604.55 51,337.61
交易性金融资产
6.4.7.2
46,749,914.67 446,089,038.10
其中：股票投资
14,950,493.39 77,753,765.70
基金投资
- -
债券投资
31,799,421.28 368,335,272.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,020,713.72 -
应收利息
6.4.7.5
727,116.76 6,646,471.84
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
51,126,806.50 462,392,385.44
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 169,084,482.87
应付证券清算款
- 15,331.05
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
33,144.88 197,429.25
应付托管费
6,214.68 37,018.00
应付销售服务费
16,267.76 93,358.90
应付交易费用
6.4.7.7
11,764.09 26,558.07
应交税费
1,999.99 22,275.71
应付利息
- 49,296.07
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
89,507.60 150,000.00
负债合计
158,899.00 169,675,749.92
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
47,965,327.41 277,281,122.89
未分配利润
6.4.7.10
3,002,580.09 15,435,512.63
所有者权益合计
50,967,907.50 292,716,635.52
负债和所有者权益总计
51,126,806.50 462,392,385.44
注: 报告截止日 2020年 6月 30日，嘉实新添元定期混合 A基金份额净值 1.0678元，基金份额总
额 16,498,000.09 份；嘉实新添元定期混合 C 基金份额净值 1.0599 元，基金份额总额
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31,467,327.32份。基金份额总额合计为 47,965,327.41份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日 至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 04月 03日（基金
合同生效日） 至 2019
年 06月 30日
一、收入
1,399,397.27 1,795,804.06
1.利息收入
3,586,426.73 2,633,332.50
其中：存款利息收入
6.4.7.11
75,603.49 67,175.10
债券利息收入
3,510,471.07 2,242,528.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
352.17 323,629.32
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
172,034.61 128,814.62
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-4,032,485.26 32,689.85
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
4,030,535.18 56,456.77
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
58,980.58 -
股利收益
6.4.7.15
115,004.11 39,668.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.16
-2,359,064.07 -966,343.06
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
- -
减：二、费用
2,544,150.88 1,404,181.24
1．管理人报酬
723,354.49 533,507.06
2．托管费
135,628.98 100,032.57
3．销售服务费
343,337.53 252,606.38
4．交易费用
6.4.7.18
187,482.95 63,666.87
5．利息支出
1,039,467.12 431,280.81
其中：卖出回购金融资产支出
1,039,467.12 431,280.81
6．税金及附加
6,772.21 3,527.13
7．其他费用
6.4.7.19
108,107.60 19,560.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-1,144,753.61 391,622.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-1,144,753.61 391,622.82
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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列）
注:本基金合同生效日为 2019 年 4月 3日，上年度可比期间是指 2019年 4月 3日至 2019年 6月
30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 277,281,122.89 15,435,512.63 292,716,635.52
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -1,144,753.61
-1,144,753.61
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-229,315,795.48 -11,288,178.93 -240,603,974.41
其中：1.基金申购款
125,185.90 6,860.73 132,046.63
2.基金赎回款
-229,440,981.38 -11,295,039.66 -240,736,021.04
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
47,965,327.41 3,002,580.09 50,967,907.50
项目
上年度可比期间
2019年 04月 03日（基金合同生效日） 至 2019 年 06月
30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 277,281,122.89 - 277,281,122.89
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 391,622.82
391,622.82
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
277,281,122.89 391,622.82 277,672,745.71
注:本基金合同生效日为 2019 年 4月 3日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2019年 4月 3
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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日至 2019年 6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1413号《关于准予嘉实新添元定期开放混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 277,089,627.73元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0166号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 3 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 277,281,122.89 份基金份额，其中认购资金利息折合
191,495.16份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国光大
银行股份有限公司。
根据《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《嘉实新添元定期开放混合型
证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金两类基金份额分别设
置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购/申购基金份额时可自行选择
认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、
国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投
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资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，本
基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。股指期货及其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×
30%+中债综合财富指数收益率×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新添元定期开放混合型证券投
资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
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[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
1,017,540.83
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 22 页 共 49 页
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
1,017,540.83
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
14,845,273.88 14,950,493.39 105,219.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
1,606,443.40 1,669,421.28 62,977.88
银行间市场
31,011,100.00 30,130,000.00 -881,100.00
合计
32,617,543.40 31,799,421.28 -818,122.12
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
47,462,817.28 46,749,914.67 -712,902.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
1,001,850.00 - - -
其中：国债期货投资
1,001,850.00 - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
1,001,850.00 - - -
注:国债期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
代码 名称
持仓量(买/卖)
(单位：手)
合约市值 公允价值变动
T2009 T2009 1 1,002,750.00 900.00
总额合计
900.00
减：可抵销期货暂收款
900.00
国债期货投资净额
-
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
533.02
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
305.70
应收债券利息
726,258.04
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
20.00
合计
727,116.76
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
8,526.51
银行间市场应付交易费用
3,237.58
合计
11,764.09
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 24 页 共 49 页
应付证券出借违约金
-
预提费用 89,507.60
合计
89,507.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实新添元定期混合 A
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 102,184,551.33
102,184,551.33
本期申购
70,164.34
70,164.34
本期赎回（以“-”号填列）
-85,756,715.58
-85,756,715.58
本期末
16,498,000.09
16,498,000.09
嘉实新添元定期混合 C
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 175,096,571.56
175,096,571.56
本期申购
55,021.56
55,021.56
本期赎回（以“-”号填列）
-143,684,265.80
-143,684,265.80
本期末
31,467,327.32
31,467,327.32
注:1.报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
2.本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实新添元定期混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 5,383,235.90 609,804.51 5,993,040.41
本期利润
645,097.42 -939,266.95 -294,169.53
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,735,869.70 155,889.45 -4,579,980.25
其中：基金申购款
3,994.49 -122.20 3,872.29
基金赎回款
-4,739,864.19 156,011.65 -4,583,852.54
本期已分配利润
- - -
本期末
1,292,463.62 -173,572.99 1,118,890.63
嘉实新添元定期混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 8,405,215.27 1,037,256.95 9,442,472.22
本期利润
569,213.04 -1,419,797.12 -850,584.08
本期基金份额交易产 -6,760,947.57 52,748.89 -6,708,198.68
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 25 页 共 49 页
生的变动数
其中：基金申购款
3,993.63 -1,005.19 2,988.44
基金赎回款
-6,764,941.20 53,754.08 -6,711,187.12
本期已分配利润
- - -
本期末
2,213,480.74 -329,791.28 1,883,689.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
26,962.42
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
48,401.94
其他
239.13
合计
75,603.49
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
88,618,321.21
减：卖出股票成本总额
92,650,806.47
买卖股票差价收入
-4,032,485.26
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
409,807,009.75
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
397,776,182.98
减：应收利息总额
8,000,291.59
买卖债券差价收入
4,030,535.18
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 26 页 共 49 页
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
国债期货投资收益 58,980.58
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
115,004.11
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
115,004.11
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,359,964.07
股票投资
-1,603,513.48
债券投资
-756,450.59
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
900.00
权证投资
-
期货 900.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-2,359,064.07
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
183,475.45
银行间市场交易费用
4,007.50
合计
187,482.95
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 27 页 共 49 页
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
108,107.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司
(“光大
银行”)
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 04月 03日（基金合
同生效日） 至 2019 年 06月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
723,354.49 533,507.06
其中：支付销售机构的客户维护费
286,192.91
210,880.01
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 28 页 共 49 页
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 04月 03日（基金合
同生效日） 至 2019年 06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
135,628.98 100,032.57
注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新添元定期混合 A
嘉实新添元定期混合 C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
8.91
8.91
光大银行 -
340,681.69
340,681.69
合计
- 340,690.60 340,690.60
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 4月 3日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新添元定期混合 A 嘉实新添元定期混合 C 合计
嘉实基金管理有限公司 - 7.04 7.04
光大银行 - 251,141.65 251,141.65
合计
- 251,148.69 251,148.69
注:（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，
按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天
数。（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 29 页 共 49 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年04月03日（基金合同生效
日） 至 2019年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国光大银行股份有限公
司_活期
1,017,540.83
26,962.42
503,842.87
53,562.71
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 06 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688159
有方科
技
2020年
1月 16
日
2020年
7月 23
日
科创板
新股锁
定
20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 -
注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的
数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一
致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基
金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全
边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的
公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的
执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向
证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严
格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近
1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA
1,076,232.18 226,937,687.40
AAA 以下
593,189.10 10,999,785.00
未评级
- -
合计
1,669,421.28 237,937,472.40
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA
- 69,849,800.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- 69,849,800.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 33 页 共 49 页
的国内有关媒体上公告，存单使用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,017,540.83 - - - 1,017,540.83
结算备付金 546,915.97 - - - 546,915.97
存出保证金 44,549.55 - - 20,055.00 64,604.55
交易性金融资产 - 31,597,605.28 201,816.00 14,950,493.39 46,749,914.67
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 2,020,713.72 2,020,713.72
应收利息 - - - 727,116.76 727,116.76
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,609,006.35 31,597,605.28 201,816.00 17,718,378.87 51,126,806.50
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 33,144.88 33,144.88
应付托管费 - - - 6,214.68 6,214.68
应付销售服务费 - - - 16,267.76 16,267.76
应付交易费用 - - - 11,764.09 11,764.09
应付税费 - - - 1,999.99 1,999.99
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 89,507.60 89,507.60
负债总计
- - - 158,899.00 158,899.00
利率敏感度缺口
1,609,006.35 31,597,605.28 201,816.00 17,559,479.87 50,967,907.50
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 863,159.10 - - - 863,159.10
结算备付金 8,742,378.79 - - - 8,742,378.79
存出保证金 51,337.61 - - - 51,337.61
交易性金融资产 140,643,800.00 216,962,747.40 10,728,725.00 77,753,765.70 446,089,038.10
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,646,471.84 6,646,471.84
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
150,300,675.50
216,962,747.40
10,728,725.00
84,400,237.54
462,392,385.44
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
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卖出回购金融资
产款
169,084,482.87 - - - 169,084,482.87
应付证券清算款 - - - 15,331.05 15,331.05
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 197,429.25 197,429.25
应付托管费 - - - 37,018.00 37,018.00
应付销售服务费 - - - 93,358.90 93,358.90
应付交易费用 - - - 26,558.07 26,558.07
应付税费 - - - 22,275.71 22,275.71
应付利息 - - - 49,296.07 49,296.07
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计
169,084,482.87 -
-
591,267.05
169,675,749.92
利率敏感度缺口
-18,783,807.37
216,962,747.40
10,728,725.00
83,808,970.49
292,716,635.52
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6 月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-260,394.76 -1,305,913.54
市场利率下降 25个
基点
263,349.77 1,316,735.71
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
第 37 页 共 49 页
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
14,950,493.39
29.33
77,753,765.70
26.56
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
14,950,493.39 29.33
77,753,765.70 26.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日） 上年度末（2019年 12 月 31日）
分析
业绩比较基准上升 5% 1,391,828.74 -
业绩比较基准下降 5% -1,391,828.74 -
注:于 2019年 12月 31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 16,443,743.74 元，属于第二层次的余额为 30,306,170.93 元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次 78,384,934.06元，第二层次 367,704,104.04元，无属于第三层次的
余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
14,950,493.39 29.24
其中：股票
14,950,493.39 29.24
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
31,799,421.28 62.20
其中：债券
31,799,421.28 62.20
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,564,456.80 3.06
8
其他各项资产
2,812,435.03 5.50
9
合计
51,126,806.50 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,595,547.93 7.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
770,858.00 1.51
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
8,414,510.52 16.51
K
房地产业
2,169,576.94 4.26
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
14,950,493.39 29.33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 621,200 3,093,576.00 6.07
2 601288 农业银行 552,900 1,868,802.00 3.67
3 002541 鸿路钢构 57,900 1,692,996.00 3.32
4 000002 万 科Ａ 55,900 1,461,226.00 2.87
5 600036 招商银行 33,741 1,137,746.52 2.23
6 601939 建设银行 179,000 1,129,490.00 2.22
7 300003 乐普医疗 28,300 1,033,516.00 2.03
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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8 601988 中国银行 227,200 790,656.00 1.55
9 600900 长江电力 40,700 770,858.00 1.51
10 600438 通威股份 39,000 677,820.00 1.33
11 600048 保利地产 31,900 471,482.00 0.93
12 000001 平安银行 30,800 394,240.00 0.77
13 600466 蓝光发展 43,946 236,868.94 0.46
14 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.35
15 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 5,880,476.00 2.01
2 600466 蓝光发展 5,867,235.02 2.00
3 002415 海康威视 4,397,863.00 1.50
4 603259 药明康德 4,378,304.00 1.50
5 601398 工商银行 1,812,586.00 0.62
6 000002 万 科Ａ 1,496,833.00 0.51
7 601238 广汽集团 1,014,134.00 0.35
8 002541 鸿路钢构 1,010,169.00 0.35
9 300003 乐普医疗 1,002,900.00 0.34
10 600900 长江电力 698,219.00 0.24
11 600438 通威股份 506,555.00 0.17
12 600048 保利地产 506,124.00 0.17
13 000333 美的集团 502,354.00 0.17
14 688177 百奥泰 356,527.08 0.12
15 688396 华润微 281,766.40 0.10
16 688233 神工股份 215,854.87 0.07
17 688208 道通科技 205,208.64 0.07
18 688189 南新制药 171,450.58 0.06
19 688086 紫晶存储 159,670.70 0.05
20 688100 威胜信息 98,747.48 0.03
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 10,778,985.00 3.68
2 601398 工商银行 10,332,950.00 3.53
3 601288 农业银行 8,549,364.91 2.92
4 601939 建设银行 6,139,978.00 2.10
5 600036 招商银行 5,816,868.98 1.99
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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6 600483 福能股份 5,325,992.98 1.82
7 601088 中国神华 4,964,891.20 1.70
8 600000 浦发银行 4,887,251.29 1.67
9 601318 中国平安 4,875,070.37 1.67
10 600466 蓝光发展 4,804,065.53 1.64
11 002415 海康威视 3,741,009.78 1.28
12 603259 药明康德 3,637,437.00 1.24
13 000651 格力电器 2,664,790.00 0.91
14 002439 启明星辰 1,862,241.00 0.64
15 000001 平安银行 1,150,367.00 0.39
16 688396 华润微 933,140.82 0.32
17 601238 广汽集团 918,970.00 0.31
18 688233 神工股份 803,545.76 0.27
19 688177 百奥泰 682,330.06 0.23
20 600690 海尔智家 656,229.00 0.22
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
31,451,047.64
卖出股票收入（成交）总额
88,618,321.21
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
30,130,000.00 59.12
其中：政策性金融债
30,130,000.00 59.12
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,669,421.28 3.28
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
31,799,421.28 62.39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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1 190208 19国开 08 200,000 20,350,000.00 39.93
2 200202 20国开 02 100,000 9,780,000.00 19.19
3 132018 G三峡 EB1 6,990 775,610.40 1.52
4 132017 19新钢 EB 4,340 440,944.00 0.87
5 113029 明阳转债 1,330 152,245.10 0.30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以控制利率风险为原则，在对市场波动方向有高胜率预判的前提下，以
套期保值为主。当判断收益率上行风险加剧时，选择与组合久期相匹配的国债期货合约对冲利率
上行风险，控制组合回撤。同时在风险可控的前提下适度投机，在市场单边上涨情况下迅速提升
组合久期，增厚组合收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
T2009 T2009 1 1,002,750.00 900.00 -
公允价值变动总额合计（元）
900.00
国债期货投资本期收益（元）
58,980.58
国债期货投资本期公允价值变动（元）
900.00
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货对组合整体风险影响较小，符合既定的投资政策和目标。
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2020年 3 月 9 日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决
字〔2020〕3 号），因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果
未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农
业银行股份有限公司处以罚款 50 万元的行政处罚。2020 年 4 月 24 日, 根据中国银行保险监督
管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕11 号），对“两会一层”境外机构管理
履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团
客户统一授信管理等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和
相关内控管理、审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以
罚款 200万元的行政处罚。2020年 4月 22日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息
公开表（银保监罚决字〔2020〕12 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存
在的违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、
审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 230 万元的
行政处罚。
2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款
业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关
内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270万元。
2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2019〕22号），于 2019年 12月 27日作出行政处罚决定，中国建设银行股份有限公司因（一）
用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、（二）国别风险管理不完善，违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定
和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 80万元。2020年 4月 20日，根据中国银行保险
监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕8号），对中国建设银行股份有限公
司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，
因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款
合计 230万元。
2020年 4月 20日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕4 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违
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反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行
保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款 270 万元的行政处罚。
本基金投资于“农业银行（601288）”、“工商银行（601398）”、“建设银行（601939）”、“中国
银行（601988）”的决策程序说明：基于对农业银行、工商银行、建设银行、中国银行基本面研究
以及二级市场的判断，本基金投资于“农业银行”、“工商银行”、“建设银行”、“中国银行”股票
的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
64,604.55
2
应收证券清算款
2,020,713.72
3
应收股利
-
4
应收利息
727,116.76
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,812,435.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡 EB1 775,610.40 1.52
2 132017 19新钢 EB 440,944.00 0.87
3 113029 明阳转债 152,245.10 0.30
4 113028 环境转债 101,434.00 0.20
5 110065 淮矿转债 49,570.90 0.10
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
嘉实新添元
定期混合 A
520 31,726.92 - - 16,498,000.09 100.00
嘉实新添元
定期混合 C
818 38,468.62 - - 31,467,327.32 100.00
合计
1,306 36,726.90 - - 47,965,327.41 100.00
注:(1)嘉实新添元定期混合 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实新添元定期混合 A 份额占嘉实新添元定期混合 A 总份额比例、
个人投资者持有嘉实新添元定期混合 A份额占嘉实新添元定期混合 A总份额比例；
(2)嘉实新添元定期混合 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实新添元定期混合 C份额占嘉实新添元定期混合 C总份额比例、
个人投资者持有嘉实新添元定期混合 C份额占嘉实新添元定期混合 C总份额比例.
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实新添元定期混合 A 0
嘉实新添元定期混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实新添元定期混合 A 0
嘉实新添元定期混合 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实新添元定期混合 A
嘉实新添元定期混合 C
基金合同生效日（2019年 102,184,551.33 175,096,571.56
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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4月 3日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总
额
102,184,551.33 175,096,571.56
本报告期基金总申购份额
70,164.34 55,021.56
减：本报告期基金总赎回
份额
85,756,715.58 143,684,265.80
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
16,498,000.09
31,467,327.32
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券股
份有限公司
2
117,692,073.23
100.00%
74,462.11
100.00%
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券
股份有限
156,911,467.80 100.00%
4,508,400,000.00 100.00%
- -
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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公司
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 01月 14日
2
关于嘉实新添元定期开放混合型证券
投资基金第一个开放期开放申购、赎
回和转换业务的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 04月 01日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 08 月 29 日
嘉实新添元定期混合 2020 年中期报告
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