鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鹏扬泓利债券型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 ■ 注：1)根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金 收益每年最多分配 12 次，基金每次收益分配比例最低不低于基金可供分配利 润的 20%；截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准 日基金可供分配利润×20%。 2)鹏扬泓利债券 A：本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金 份额基金可供分配利润的比例为 21.24%；鹏扬泓利债券 C：本次每份基金份额 分配的收益占收益分配基准日每份基金份额基金可供分配利润的比例为 20.26%。 2. 与分红相关的其他信息 ■ 注：基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；当投 资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查 询分红方式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权 益登记日）办理变更手续。 3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后 一次选择成功的分红方式为准。 4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 5、风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人 注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线 400- 968-6688（免长途话费），或登陆网站 http://www.pyamc.com了解相关情况。 投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基 金更新的招募说明书或相关公告。 鹏扬基金管理有限公司 2020年 9月 4日
