关于暂停安信新价值灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于暂停安信新价值灵活配置混合型证 券投资基金大额申购、大额转换转入及 大额定期定额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 安信新价值 灵活配置 混合型证券 投资基金 基金简称 安信新价值 混合 基金主代码 003026 基金管理人 名称 安信基金管 理有限责 任公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息披露管理 办法》等法 律法规 及 《安 信 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《安 信 新 价 值 灵 活配置混 合型证券投 资基金 招 募 说 明 书 》 及 相 关 公告 。 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、金 额及原 因说明 暂停大额申 购起始日 2020年 9月 3日 暂停大额转 换转入起 始日 2020年 9月 3日 暂停定期定 额投资起 始日 2020年 9月 3日 限制申购金 额(单位:人 民币元) 1,000,000.00 限制转换转 入金额(单 位:人民币元 ) 1,000,000.00 限制定期定 额申购金 额(单位:人民 币元) 1,000,000.00 暂停大额申 购、大额转 换转入、大 额 定 期 定 额 投 资 的原因 说明 保护基金份 额持有人 的利益。 下属分级基 金的基金 简称 安信新价值 混合 A 安信新价值 混合 C 下属分级基 金的交易 代码 003026 003027 该分级基金 是否暂停 大额申购、大 额转换转入 、大额定期 定额投资 是 是 下属分级基 金的限制 申购金额(单 位:人民币元 ) 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基 金的限制 转换转入金 额(单位:人民 币元) 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基 金的限制 定期定额投 资金额(单位 :人民币元 ) 1,000,000.00 1,000,000.00 注:1、限制大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额为:100万元以上(不含 100万元)。 2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照 A、C 两类份额加总进行合并判断。 3、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、大额转换转入及大额定 期定额申购交易申请,限制起始日为 2020年 9月 3日,需要注意的是 2020年 9月 2日 15:00后提交的 基金交易申请将视为 2020年 9月 3日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公 司系统自动记录的时间为准。 2. 其他需要提示的事项 1、自 2020年 9月 3日起,本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额调整为不超过 100万 元(含 100万元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于 100万元(不含 100万元)的,本基金管理人 有权将不超过 100万元限额的申请部分确认成功,超过 100万元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日 单个基金账户多笔累计申请金额高于 100万元(不含 100万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序, 逐笔累加至符合不超过 100万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过 100万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。 2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、 转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站 www.essencefund.com获取 相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额 投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基 金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2020年 9月 3日