农银汇理沪深300指数证券投资基金2020年中期报告更正公告查看PDF公告
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告更正公告 致中国证券监督管理委员会： 我司管理的农银汇理沪深 300指数证券投资基金（基金代码 660008）于 2020 年 8月 27日上传基金 2020年中期报告 XBRL后，发现“3.2.1基金份额净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”有误(PDF版本数据无误)，特更正 XBRL中数据如下： 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银沪深 300指数 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个 月 7.86% 0.86% 7.29% 0.85% 0.57% 0.01% 过去三个 月 13.21% 0.86% 12.29% 0.85% 0.92% 0.01% 过去六个 月 2.38% 1.45% 1.63% 1.45% 0.75% 0.00% 过去一年 10.58% 1.16% 8.49% 1.16% 2.09% 0.00% 过去三年 19.68% 1.19% 13.19% 1.19% 6.49% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 45.01% 1.38% 25.09% 1.37% 19.92% 0.01% 农银沪深 300指数 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个 月 7.83% 0.86% 7.29% 0.85% 0.54% 0.01% 过去三个 月 13.10% 0.86% 12.29% 0.85% 0.81% 0.01% 过去六个 月 2.17% 1.45% 1.63% 1.45% 0.54% 0.00% 过去一年 10.11% 1.16% 8.49% 1.16% 1.62% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 29.43% 1.95% 2.29% 1.29% 27.14% 0.66% 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 8月 28日
