长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 6 页 长城久稳债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年 8月 28日 送出日期：2020年 9月 1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城久稳债券 基金代码 003290 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016-11-11 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 魏建 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-07-10 证券从业日期 2008-07-14 - 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《长城久稳债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 收益，实现基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持 证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 主要投资策略 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和 财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 6 页 利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融 工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资 产的稳定增值，提高基金总体收益率。 2、利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪 和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对 组合带来的影响。 3、信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并结 合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品 种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、 央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、 各市场的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相对风险、收益（等价 税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。本基金从债券票息率、收益 率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的 投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值 评估，从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 6 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 6 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购 申请单独计算。 申购费：（1）申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.8% 100万元(含)－300万元 0.5% 300万元(含)－500万元 0.3% 500万元以上(含) 每笔1000元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户以外的其他投资者。 （2）特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.16% 100万元(含)－300万元 0.1% 300万元(含)－500万元 0.06% 500万元以上(含) 每笔1000元 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 6 页 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。 赎回费：持有期 赎回费率 1－6天 1.5% 7－29天 0.05% 30天以上（含） 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - - 基金合同生效后与基金相关的信 息披露费用、会计师费、律师费、 诉讼费，基金份额持有人大会费 用，基金的证券交易费用，基金 的银行汇划费用，证券账户开户 费用、银行账户维护费用，以及 按照国家有关规定和基金合同约 定，可以在基金财产中列支的其 他费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列 入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。 - 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 2、流动性风险 3、管理风险 4、本基金的特有风险 （1）本基金投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易， 并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评 级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业 私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析 并跟踪发债主体信用基本面的难度。 由此可能给基金净值带来不理影响或损失。 （2）本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%。 因此，本基金需要承担由于市 场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风 险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 5、其他风险 （二）重要提示 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 6 页 共 6 页 长城久稳债券型证券投资基金经2016年8月17日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1862号文 注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -
