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关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2020-08-31
根据《关于 2019年岁末及 2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27 号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2020年 9月 29日-10月 8日不提供港股通服务,10月 9日起照常开通港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
A类:002387
C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
2
A类:005197
C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3
A类:006002
C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4
A类:005833
C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5
A类:005937
C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6
A类:006615
C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 006295
工银瑞信养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中
基金(FOF)
8 006886
工银瑞信养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
9
A类:007674
C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证
券
投资基金
11
A类:008052
C类:008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证
券
投资基金联接基金
12
A类:008166
C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14
A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
9月 29日-
10月 8日
二、2020年 9月 7日、9月 21日-9月 22日、9月 29日-10月 8日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的 QDII基金非交易日明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
A类人民币:003385
C类人民币:003387
A 类 美 元:003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金
(QDII)
2 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
9月 7日
3
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
9月 7日、
9月 21日-9月 22日
4
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投
资基金(QDII)
9月 7日、
9月 21日-9月 22日、
9月 29日-10月 8日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的 2020年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话 400-811-9999咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年 8月 31日