西部利得天添富货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
西部利得天添富货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年 08月 31日
送出日期:2020年 08月 31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
西部利得天添富货币
基金代码
675061
分级基金简称
西部利得天添富货币 B
分级基金交易代码
675062
分级基金前端交
易代码
-
分级基金后端交易代
码
-
基金管理人
西部利得基金管理有限公
司
基金托管人
平安银行股份有限公司
境外投资顾问
境外托管人
-
基金合同生效日
2016年 9月 28日
上市交易所及上市日
期
- -
基金类型
货币市场基金 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
刘心峰
开始担任本基金基金
经理的日期
2017年 02月 17日
证券从业日期
2012年 12月 1日
其他
-
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定
的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以
内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市
场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。投资
策略包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流
动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策
略。(详见《基金合同》)
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业绩比较基准
中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率
认购费
-
0
-
0
申购费
(前收费)
-
0
-
0
申购费
(后收费)
-
0
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赎回费
-
0
认购费
-
申购费
-
赎回费
-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.33%
-
-
托管费
0.065%
销售服务费
0.01%
其他费用
-
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率
风险;(4)信用风险;(5)购买力风险;2、管理风险;3、技术风险;4、流动性风险;
5、货币基金的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
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4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
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