长城医疗保健混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2020年第 1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○二○年八月
长城医疗保健混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
1
长城医疗保健混合型证券投资基金由长城医疗保健股票型证券投资基金更名而成。根据
《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基金
合同条款的公告》,长城医疗保健股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“长城医疗
保健混合型证券投资基金”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”,并相应修改基金合同
和托管协议。长城医疗保健股票型证券投资基金经2013年8月30日中国证券监督管理委员会
证监许可[2013]1143号文注册募集。基金合同于2014年2月28日生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示
其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2020年 7月 31日,有关财务数据和净值表现截止日
为 2020年 6月 30日(财务数据未经审计)。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建
设银行股份有限公司复核。
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2
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年 12月 27日
7、电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置
混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强
型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货
币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券
投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500指数增强型
证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
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3
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值
精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证
券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开
放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股
票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基
金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长城创新驱动混
合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债 1-3年政策性金融债指
数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年 7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018 年 11 月出任长城基金管
理有限公司董事长。
邱春杨先生,董事,博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年
3月至 2002年 10月任职于南方证券资产管理部;2002年 11月至 2020年 7月任职于广发
基金管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部
副总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年 7月出任
长城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年 6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
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部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年 3月至
2018年 12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年 12月至 2019年 8 月,任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年 8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司
董事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自 1992年 7月至 1995年 5月任西安
矿山机械厂职员,1995 年 5 月至 1999 年 2 月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理,1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,
董事会办公室副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003 年 10 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
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党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年 4 月至 2015 年 3
月,历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015 年 3 月至 2019 年 4 月,任长城证券
董事会秘书兼财务负责人;2019年 4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年 1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,
上海东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998年 7月至 2004年 3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自 2004年 3月至 2015年 5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年 7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年 7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年 4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年 4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年 6
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6
月至 2014年 2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年 3月至 2018年 4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年 4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至 2013年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年 9月至 2019年 10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金管理有限公司,任综合管理
部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年 7
月至 2007 年 5 月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007 年 5 月进
入长城基金管理有限公司。
2.本基金基金经理简历
谭小兵女士,四川理工大学工学学士、暨南大学管理学硕士。曾就职于联邦制药(成
都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014 年进入长城基
金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。
自 2017 年 3月至 2020年 1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,
自 2016 年 2 月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理,自 2020 年 6 月至
今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理,自 2020 年 8 月至今任“长城健康
生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
长城医疗保健混合型证券投资基金历任基金经理如下:徐九龙先生自 2014 年 2 月 28
日至 2016 年 3 月 1 日担任本基金的基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
杨建华先生,投资决策委员会主任(代),公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经
理、基金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
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住所:北京市西城区金融大街 25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09月 17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田
青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年末,集团资产规模 23.22万亿元,较上年增长 4.96%。2018年度,集团实现净
利润 2,556.26亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融
服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规
化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
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部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。s
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二
季度末,中国建设银行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀资
产托管机构”等奖项,并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
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住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网 上 直 销 系 统 包 括 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台
(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机 APP)和基金管理
人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家
(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协
议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后,通过基金管理人网
上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。
2.代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
法定代表人:王军
成立时间:2001 年 12月 27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层
负责人:张学兵
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电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:长城医疗保健混合型证券投资基金
五、基金的类型和运作方式
基金类型:混合型
基金运作方式:契约型开放式。
六、基金的投资目标
本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,采用积极主动的投
资策略,力求实现超越业绩比较基准的表现。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、
次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于医疗保健行业上市
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11
公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工
具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款。
八、基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用
“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观
经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向
的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走
势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本
面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,
本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具
中实现最佳匹配。
2、股票投资策略
(1)医疗保健行业股票池构建
医疗保健行业指研发、生产、销售医疗保健相关产品或服务的行业,包括化学制药行
业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等子行业。
上市公司收入与利润的行业来源结构是筛选医疗保健行业股票的最主要指标,本基金
对医疗保健行业股票筛选的步骤如下:
1)考虑上市公司最近 2年的营业收入和营业利润的构成,当医疗保健行业的收入和利
润占该公司营业收入和营业利润的比例均超过 50%时,直接归入医疗保健行业股票池。当
营业收入和营业利润比例不一致时,以利润是否超过 50%作为入选医疗保健行业股票池的
判断依据。
2)若上市公司的投资收益超过营业利润,考虑该投资收益来源的行业背景集中度情况,
如集中来自于医疗保健行业且满足步骤 1)中所述情况,则归入医疗保健行业股票池。
3)当上市公司主要业务不符合步骤 1)时,以公司持续经营的业务中收入与利润占比
最高且超过 30%的业务为判断依据。
4)当多个行业的收入和利润均较为接近时,考虑该公司的发展规划、市场看法及控股
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公司的背景情况决定其是否属于医疗保健行业。
本基金将根据上述医疗保健股票筛选步骤确定基本的医疗保健上市公司范围,并考虑
其他有潜力成为以医疗保健业务作为公司主要收入或利润来源的上市公司,构建本基金的
基础股票池。
未来如果基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗
保健行业和股票的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更医疗保健股票界定方法不
需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。
如因基金管理人界定医疗保健行业和股票的方法调整或者上市公司经营发生变化等原
因导致本基金持有的医疗保健行业股票的比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三
十个交易日之内进行调整。
(2)个股精选
医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器
械行业和医疗服务行业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、运行特点、行业
竞争环境等因素进行差异化分析,精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。不
同子行业选股的主要思路如下:
1)化学制药行业:化学制药行业包括化学原料药行业和化学制剂行业。下游化学制剂
企业的订单是化学原料药企业收入的主要来源。化学原料药的价格波动较大,因此化学原
料药企业的业绩波动也较为剧烈。本基金对化学原料药个股的投资需要对原料药价格做前
瞻性判断,把握阶段性机会。化学制剂行业的产品种类繁多,主要包括抗生素、肿瘤、心
脑血管、神经系统用药等。本基金对化学制剂企业的投资以社会人口结构的发展变化为基
础,根据不同阶段社会人口结构构成特点,考察该阶段人口疾病发展趋势,预测不同化学
制剂生产企业的盈利水平、行业地位、发展可持续性,确定投资标的。
2)中药行业:中药行业是我国医药领域的传统行业,国家对该行业的保护、培育是保
障该行业持续稳定发展的重大动力。本基金对中药类企业的投资重点关注公司独特的中药
资源带给企业的竞争优势。相关公司对独特中药资源的开发、产品化、市场推广、品牌建
设等都将影响企业的盈利能力、成长性。
3)生物制品行业:生物制品企业对产品布局的前瞻性、资金实力、技术研发水平是影
响其盈利能力、发展潜力的主要因素。本基金通过对生物制品市场需求、国内外竞争格局、
价格变化趋势等因素的分析,优选具备持续盈利能力的上市公司进行组合构建。
4)医药商业行业:医药商业行业属于医疗保健行业中的药品配送商,该行业的主要特
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点是低毛利率、低净利率、高劳动成本、高资金占用。本基金对该行业的投资注重企业的
内生性增长能力,优选通过内部改革,降低费用,提高运作效率的医药商业企业进行投资。
5)医疗器械行业:医疗器械企业的发展依赖于企业在产品研发方面的持续投入和技术
革新。本基金将重点关注医疗器械企业对新技术的研发投入情况,分析新产品推出对企业
盈利水平的影响,以确定投资标的。
6)医疗服务行业:随着居民人均收入的提高,消费者对医疗服务的差异化需求也日益
显著。本基金通过考察医疗服务企业的服务差异、定价能力、行业竞争环境以及社会发展
阶段等分析该企业盈利能力的稳定性和持续性,确定基金投资标的。
(3)股票市场评价
1)相对估值指标
相对估值指标用以判断医疗保健企业的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值
指标如 PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。
本基金将通过对行业相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间下限的医疗
保健企业进行投资,动态构建资产组合。
2)流动性、换手率
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察
企业的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。
3、债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,
或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资
组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择
策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交
易机会。
4、中小企业私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的 10%。未来法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投
资不再受相关限制。
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在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行
持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担
保机构等发行信息对债项进行增信。
本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资
组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:90%×中证医药卫生指数收益率+10%×中债综合财富指数
收益率。
本基金是行业混合型基金,主要投资于医疗保健上市公司。中证医药卫生指数对医疗
保健行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。本基金固定
收益部分的业绩比较基准采用了中债综合财富指数。该指数由中央国债登记结算有限责任
公司编制和维护,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反
映债券市场整体走势的基准指数之一。
本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为 60-95%。本基金对中证医药卫生指数
和中债综合财富指数分别赋予 90%和 10%的权重符合本基金的投资特性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一
致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因
变更业绩比较基准,不需召开基金持有人大会通过。
十、基金的风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、
货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日
复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020年 6月 30日,本报告中所列财务数据未经审计。
2、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 772,710,500.07 82.96
其中:股票
772,710,500.07 82.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
142,489,649.92 15.30
8 其他资产
16,245,409.47 1.74
9 合计
931,445,559.46
100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 568,428,921.61 62.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 54,478,804.98 6.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 425,043.77 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 66,567,966.00 7.35
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 82,796,997.39 9.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 772,710,500.07 85.28
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000661 长春高新 94,600 41,179,380.00 4.54
2 600763 通策医疗 229,339 38,246,865.03 4.22
3 603233 大参林 469,709 38,149,764.98 4.21
4 300482 万孚生物 366,185 38,083,240.00 4.20
5 300347 泰格医药 348,597 35,515,062.36 3.92
6 300676 华大基因 218,200 34,019,562.00 3.75
7 600276 恒瑞医药 358,000 33,043,400.00 3.65
8 603259 药明康德 336,940 32,548,404.00 3.59
9 600521 华海药业 927,000 31,453,110.00 3.47
10 603456 九洲药业 1,150,439 31,176,896.90 3.44
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,
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暂不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 501,899.32
2 应收证券清算款 467,398.29
3 应收股利 -
4 应收利息 25,847.87
5 应收申购款 15,250,263.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,245,409.47
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截止 2020 年 6
月 30日)
时间段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率
标准差④
①-③ ②-④
自2014年2月28日
(基金合同生效
日)至2014年12月
31日
4.10% 0.69% 10.72% 0.94% -6.62% -0.25%
自2015年1月1日
至2015年12月31
日 40.06% 2.46% 39.88% 2.34% 0.18% 0.12%
2016年1月1日至
2016年12月31日 -3.09% 1.40% -10.54% 1.49% 7.45% -0.09%
自2017年1月1日
至2017年12月31
日
9.98% 0.76% 12.40% 0.69% -2.42% 0.07%
自2018年1月1日
至2018年12月31
日
-14.65% 1.50% -22.86% 1.52% 8.21% -0.02%
自2019年1月1日
至2019年12月31
日
71.15% 1.32% 27.54% 1.28% 43.61% 0.04%
自2020年1月1日
至2020年6月30日
56.81% 1.80% 34.80% 1.49% 22.01% 0.31%
自基金合同生效
日至2020年6月30
日
255.94% 1.52% 106.53% 1.48% 149.41% 0.04%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
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(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次
申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金自 2015年 3月 13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的申购费率。具体如下:
(1)申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)-300万元 1.0%
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300万元(含)-500万元 0.5%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100 万元以下 0.3%
100 万元(含)-300 万元 0.2%
300 万元(含)-500 万元 0.1%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额
=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资100,000元申购本基金,对应的申购费率为1.5%,若申购当日基金份
额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下:
净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份
2、赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30-184 0.5%
185-365 0.25%
366 及以上 0
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长
于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产,其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的
赎回费的50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期
长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他
必要的手续费。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
例:某投资者赎回其持有的本基金 50,000份,持有期为 85天,对应的赎回费率为 0.5%,
若赎回当日基金份额净值为 1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下:
赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元
赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元
净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定
转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金(长城货
币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基
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金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000 元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
转入份额=98,522.17/1.2500=78,817.73份
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市场
证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金对应赎回
费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元
转入总金额=125,000-625=124,375元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=124,375-0=124,375元
转入份额=124,375/1=124,375份
基金转换费=125,000×0.5%=625元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式
(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申
购费率。
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(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告。
(五)基金税收
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:
1、依据中国证监会 2019年 7月 26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪
言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的
费用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金
财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更
新。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。
4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。
5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2020年
6月 30日的数据。
6、更新了第九部分“基金的业绩”,披露了截至 2020年 6月 30日本基金的业绩数据。
7、在第二十一部分“其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城医疗保健混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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长城基金管理有限公司
2020年 8月 31日