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天治可转债A(000080)

天治可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要查看PDF公告

天治可转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要 
编制日期:2020年08月18日 送出日期:2020年08月31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、 产品概况 
基金简称 天治可转债增强债券 基金代码 000080 
基金简称A 天治可转债A级 基金代码A 000080 
基金简称C 天治可转债C级 基金代码C 000081 
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 
基金合同生效日 2013年06月04日 上市交易所及上市日期 暂未上市 
基金类型 债券型


交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日


基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期


王洋 2014-09-04 2007-09-01 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略


投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合 下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期 融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债 券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存 款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含) 的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市 场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股 票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述 原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、 金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离 交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)资产的比 例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不 低于基金固定收益类资产的80%;固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过 基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资 1、资产配置和类属资产配置策略:本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益 策略 类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展、证 券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金 资产获取稳健回报。属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率 研究、不同类属债券利差水平研究,判断不同类属债券的相对投资价值,并确定不同 债券类属在组合资产中的配置比例。 2、可转换债券投资策略:基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模 型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在 严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 3、可分离交易可转债投资策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、资产支持证 券投资策略 业绩比较 基准 中债综合指数收益率 风险收益 特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


天治可转债A级 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前 收费) M<100万 0.80% 100万≤M<500万 0.40% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<365天 0.10% 365天≤N<730天 0.05% 730天≤N 0.00% 天治可转债C级 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<60天 0.30% 60天≤N 0.00% (二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别 收费方式/年费率 管理费 年费率0.70% 托管费 年费率0.20% 销售服务费A 年费率0.00% 销售服务费C 年费率0.40% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、特有 的风险、操作或技术风险、合规风险等。 本基金的特定风险:本基金主要投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和 股票而言更为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价 格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的 损失。 (二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后性,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn


客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。